買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | – | 賣出 |
-35,521
| 已平倉 | -US$53.5萬 | – | 473 |
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2025
Q2 | US$53.5萬 | 賣出 |
35,521
-103,300
| -74% | -US$148萬 | ﹤0.01% | 288 |
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2025
Q1 | US$198萬 | 持有 |
138,821
| – | – | ﹤0.01% | 222 |
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2024
Q4 | US$219萬 | 賣出 |
138,821
-5,000
| -3% | -US$7.98萬 | ﹤0.01% | 210 |
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2024
Q3 | US$226萬 | 賣出 |
143,821
-10,000
| -7% | -US$15.2萬 | ﹤0.01% | 209 |
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2024
Q2 | US$223萬 | 賣出 |
153,821
-58,000
| -27% | -US$84.5萬 | ﹤0.01% | 205 |
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2024
Q1 | US$321萬 | 持有 |
211,821
| – | – | 0.01% | 181 |
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2023
Q4 | US$308萬 | 持有 |
211,821
| – | – | 0.01% | 180 |
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2023
Q3 | US$273萬 | 買進 |
211,821
+15,786
| +8% | +US$21.6萬 | 0.01% | 178 |
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2023
Q2 | US$270萬 | 賣出 |
196,035
-13,636
| -7% | -US$17.9萬 | 0.01% | 186 |
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2023
Q1 | US$284萬 | 賣出 |
209,671
-20,000
| -9% | -US$28萬 | 0.01% | 182 |
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2022
Q4 | US$304萬 | 賣出 |
229,671
-26,482
| -10% | -US$36.5萬 | 0.01% | 183 |
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2022
Q3 | US$322萬 | 賣出 |
256,153
-34,207
| -12% | -US$50.8萬 | 0.01% | 176 |
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2022
Q2 | US$406萬 | 賣出 |
290,360
-104,738
| -27% | -US$160萬 | 0.01% | 163 |
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2022
Q1 | US$671萬 | 賣出 |
395,098
-224,805
| -36% | -US$394萬 | 0.01% | 140 |
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2021
Q4 | US$1214萬 | 持有 |
619,903
| – | – | 0.02% | 101 |
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2021
Q3 | US$1117萬 | 賣出 |
619,903
-25,871
| -4% | -US$47.8萬 | 0.02% | 100 |
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2021
Q2 | US$1225萬 | 賣出 |
645,774
-88,816
| -12% | -US$167萬 | 0.02% | 107 |
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2021
Q1 | US$1330萬 | 買進 |
734,590
+159,924
| +28% | +US$283萬 | 0.03% | 98 |
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2020
Q4 | US$928萬 | 買進 |
574,666
+300,467
| +110% | +US$440萬 | 0.02% | 117 |
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2020
Q3 | US$347萬 | 買進 |
274,199
+193,178
| +238% | +US$253萬 | 0.01% | 167 |
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2020
Q2 | US$102萬 | 買進 |
+81,021
| 新 | +US$92.9萬 | ﹤0.01% | 242 |
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2019
Q3 | – | 賣出 |
-39,587
| 已平倉 | -US$55.1萬 | – | 419 |
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2019
Q2 | US$55.1萬 | 賣出 |
39,587
-83,250
| -68% | -US$116萬 | ﹤0.01% | 346 |
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2019
Q1 | US$169萬 | 賣出 |
122,837
-40,087
| -25% | -US$54.4萬 | ﹤0.01% | 293 |
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2018
Q4 | US$192萬 | 賣出 |
162,924
-21,572
| -12% | -US$29.8萬 | 0.01% | 281 |
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2018
Q3 | US$302萬 | 買進 |
184,496
+27,828
| +18% | +US$45.2萬 | 0.01% | 262 |
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2018
Q2 | US$248萬 | 賣出 |
156,668
-21,611
| -12% | -US$34.8萬 | 0.01% | 298 |
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2018
Q1 | US$277萬 | 賣出 |
178,279
-9,800
| -5% | -US$15.8萬 | 0.01% | 287 |
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2017
Q4 | US$304萬 | 買進 |
188,079
+159,224
| +552% | +US$253萬 | 0.01% | 291 |
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2017
Q3 | US$45.6萬 | 買進 |
+28,855
| 新 | +US$42.7萬 | ﹤0.01% | 397 |
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2014
Q4 | – | 賣出 |
-79,505
| 已平倉 | -US$115萬 | – | 468 |
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2014
Q3 | US$115萬 | 賣出 |
79,505
-190,746
| -71% | -US$296萬 | ﹤0.01% | 373 |
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2014
Q2 | US$432萬 | 賣出 |
270,251
-23,172
| -8% | -US$36.1萬 | 0.01% | 277 |
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2014
Q1 | US$462萬 | 賣出 |
293,423
-30,653
| -9% | -US$47.8萬 | 0.01% | 257 |
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2013
Q4 | US$518萬 | 賣出 |
324,076
-76,514
| -19% | -US$117萬 | 0.02% | 254 |
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2013
Q3 | US$595萬 | 賣出 |
400,590
-31,492
| -7% | -US$45.9萬 | 0.02% | 245 |
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2013
Q2 | US$604萬 | 買進 |
+432,082
| 新 | +US$601萬 | 0.02% | 249 |
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持有RVT的其他基金
Cohen & Steers的RVT持股：2025年第3季回顧
Cohen & Steers在2025年第3季出清Royce Value Trust (RVT)持股，賣出35,521股，估計賣出金額為US$53.5萬。
Cohen & Steers首次於2013年第2季申報持有RVT，並持有了35個季度。 這筆持倉在2021年第1季達到US$1330萬的高峰。 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的198檔基金持有RVT。
- Cohen & Steers回報，截至2025年第3季已不再持有Royce Value Trust，因為其在該季度已全數賣出。
- Cohen & Steers在2025年第3季賣出Royce Value Trust共35,521股，估計金額為US$53.5萬。
- Cohen & Steers首次於2013年第2季申報持有Royce Value Trust，並持有了35個季度。
- Cohen & Steers對Royce Value Trust的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$1330萬。
- 截至2025年第3季，Wall St. Rank 追蹤的198檔基金持有Royce Value Trust。
根據Cohen & Steers的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月14日提交。