Cohen & Steerss Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition
Gekauft
Unverändert
Verkauft
| Quartal | Marktwert | Status | Stückzahl |
Anteils- änderung | Handelswert | Portfolioanteil | Portfolio-Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q3 | – | Verkaufen |
-35.521
| Geschlossen | -535.000 $ | – | 473 |
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2025
Q2 | 535.000 $ | Verkaufen |
35.521
-103.300
| -74 % | -1,48 Mio. $ | ﹤0,01 % | 288 |
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2025
Q1 | 1,98 Mio. $ | Halten |
138.821
| – | – | ﹤0,01 % | 222 |
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2024
Q4 | 2,19 Mio. $ | Verkaufen |
138.821
-5.000
| -3 % | -79.751 $ | ﹤0,01 % | 210 |
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2024
Q3 | 2,26 Mio. $ | Verkaufen |
143.821
-10.000
| -7 % | -151.586 $ | ﹤0,01 % | 209 |
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2024
Q2 | 2,23 Mio. $ | Verkaufen |
153.821
-58.000
| -27 % | -844.573 $ | ﹤0,01 % | 205 |
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2024
Q1 | 3,21 Mio. $ | Halten |
211.821
| – | – | 0,01 % | 181 |
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2023
Q4 | 3,08 Mio. $ | Halten |
211.821
| – | – | 0,01 % | 180 |
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2023
Q3 | 2,73 Mio. $ | Kaufen |
211.821
+15.786
| +8 % | +216.072 $ | 0,01 % | 178 |
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2023
Q2 | 2,7 Mio. $ | Verkaufen |
196.035
-13.636
| -7 % | -178.876 $ | 0,01 % | 186 |
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2023
Q1 | 2,84 Mio. $ | Verkaufen |
209.671
-20.000
| -9 % | -280.454 $ | 0,01 % | 182 |
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2022
Q4 | 3,04 Mio. $ | Verkaufen |
229.671
-26.482
| -10 % | -365.131 $ | 0,01 % | 183 |
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2022
Q3 | 3,22 Mio. $ | Verkaufen |
256.153
-34.207
| -12 % | -507.878 $ | 0,01 % | 176 |
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2022
Q2 | 4,06 Mio. $ | Verkaufen |
290.360
-104.738
| -27 % | -1,6 Mio. $ | 0,01 % | 163 |
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2022
Q1 | 6,71 Mio. $ | Verkaufen |
395.098
-224.805
| -36 % | -3,94 Mio. $ | 0,01 % | 140 |
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2021
Q4 | 12,1 Mio. $ | Halten |
619.903
| – | – | 0,02 % | 101 |
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2021
Q3 | 11,2 Mio. $ | Verkaufen |
619.903
-25.871
| -4 % | -477.643 $ | 0,02 % | 100 |
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2021
Q2 | 12,2 Mio. $ | Verkaufen |
645.774
-88.816
| -12 % | -1,67 Mio. $ | 0,02 % | 107 |
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2021
Q1 | 13,3 Mio. $ | Kaufen |
734.590
+159.924
| +28 % | +2,83 Mio. $ | 0,03 % | 98 |
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2020
Q4 | 9,28 Mio. $ | Kaufen |
574.666
+300.467
| +110 % | +4,4 Mio. $ | 0,02 % | 117 |
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2020
Q3 | 3,47 Mio. $ | Kaufen |
274.199
+193.178
| +238 % | +2,53 Mio. $ | 0,01 % | 167 |
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2020
Q2 | 1,02 Mio. $ | Kaufen |
+81.021
| Neu | +928.719 $ | ﹤0,01 % | 242 |
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2019
Q3 | – | Verkaufen |
-39.587
| Geschlossen | -551.000 $ | – | 419 |
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2019
Q2 | 551.000 $ | Verkaufen |
39.587
-83.250
| -68 % | -1,16 Mio. $ | ﹤0,01 % | 346 |
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2019
Q1 | 1,69 Mio. $ | Verkaufen |
122.837
-40.087
| -25 % | -544.105 $ | ﹤0,01 % | 293 |
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2018
Q4 | 1,92 Mio. $ | Verkaufen |
162.924
-21.572
| -12 % | -298.494 $ | 0,01 % | 281 |
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2018
Q3 | 3,02 Mio. $ | Kaufen |
184.496
+27.828
| +18 % | +451.707 $ | 0,01 % | 262 |
|
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2018
Q2 | 2,48 Mio. $ | Verkaufen |
156.668
-21.611
| -12 % | -347.816 $ | 0,01 % | 298 |
|
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2018
Q1 | 2,77 Mio. $ | Verkaufen |
178.279
-9.800
| -5 % | -158.352 $ | 0,01 % | 287 |
|
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2017
Q4 | 3,04 Mio. $ | Kaufen |
188.079
+159.224
| +552 % | +2,53 Mio. $ | 0,01 % | 291 |
|
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2017
Q3 | 456.000 $ | Kaufen |
+28.855
| Neu | +427.195 $ | ﹤0,01 % | 397 |
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2014
Q4 | – | Verkaufen |
-79.505
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – | 468 |
|
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2014
Q3 | 1,15 Mio. $ | Verkaufen |
79.505
-190.746
| -71 % | -2,96 Mio. $ | ﹤0,01 % | 373 |
|
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2014
Q2 | 4,32 Mio. $ | Verkaufen |
270.251
-23.172
| -8 % | -361.203 $ | 0,01 % | 277 |
|
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2014
Q1 | 4,62 Mio. $ | Verkaufen |
293.423
-30.653
| -9 % | -478.487 $ | 0,01 % | 257 |
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2013
Q4 | 5,18 Mio. $ | Verkaufen |
324.076
-76.514
| -19 % | -1,17 Mio. $ | 0,02 % | 254 |
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2013
Q3 | 5,95 Mio. $ | Verkaufen |
400.590
-31.492
| -7 % | -458.583 $ | 0,02 % | 245 |
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2013
Q2 | 6,04 Mio. $ | Kaufen |
+432.082
| Neu | +6,01 Mio. $ | 0,02 % | 249 |
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Weitere Fonds mit RVT im Portfolio
RVT-Position von Cohen & Steers: Q3 2025 im Rückblick
Cohen & Steers hat die Position in Royce Value Trust (RVT) im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei 35.521 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 535.000 $.
Cohen & Steers meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in RVT und hielt sie in 35 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2025 halten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.
- Cohen & Steers meldete, zum Ende von Q3 2025 keine Position in Royce Value Trust mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
- Cohen & Steers verkaufte 35.521 Aktien von Royce Value Trust im Q3 2025 im geschätzten Wert von 535.000 $.
- Cohen & Steers meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie in 35 Quartalen.
- Die Position von Cohen & Steers in Royce Value Trust erreichte im Q1 2021 mit 13,3 Mio. $ ihren Höchststand.
- Zum Stichtag Q3 2025 hielten 198 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.
Auf Grundlage der von Cohen & Steers für Q3 2025 am 14. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .