Circle Wealth Management的 Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$101萬 | 賣出 |
11,712
-2,400
| -17% | -US$20.2萬 | 0.01% | 151 |
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2026
Q1 | US$103萬 | 賣出 |
14,112
-2,400
| -15% | -US$18.7萬 | 0.01% | 136 |
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2025
Q4 | US$134萬 | 賣出 |
16,512
-36
| -0.2% | -US$2,922 | 0.02% | 110 |
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2025
Q3 | US$132萬 | 持有 |
16,548
| – | – | 0.03% | 104 |
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2025
Q2 | US$121萬 | 持有 |
16,548
| – | – | 0.03% | 104 |
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2025
Q1 | US$102萬 | 買進 |
16,548
+222
| +1% | +US$1.5萬 | 0.02% | 111 |
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2024
Q4 | US$112萬 | 持有 |
16,326
| – | – | 0.02% | 111 |
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2024
Q3 | US$104萬 | 賣出 |
16,326
-3,600
| -18% | -US$22.3萬 | 0.02% | 112 |
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2024
Q2 | US$124萬 | 持有 |
19,926
| – | – | 0.03% | 86 |
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2024
Q1 | US$114萬 | 持有 |
19,926
| – | – | 0.03% | 89 |
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2023
Q4 | US$103萬 | 賣出 |
19,926
-150
| -0.7% | -US$7,241 | 0.03% | 86 |
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2023
Q3 | US$91.1萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.02% | 91 |
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2023
Q2 | US$94.7萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.13% | 55 |
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2023
Q1 | US$83.5萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.12% | 63 |
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2022
Q4 | US$71.3萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.11% | 70 |
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2022
Q3 | US$71.6萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.12% | 63 |
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2022
Q2 | US$74.6萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.12% | 66 |
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2022
Q1 | US$96.2萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.13% | 70 |
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2021
Q4 | US$107萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.14% | 64 |
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2021
Q3 | US$97.1萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.14% | 63 |
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2021
Q2 | US$96萬 | 持有 |
20,076
| – | – | 0.14% | 76 |
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2021
Q1 | US$86萬 | 買進 |
20,076
+24
| +0.1% | +US$1,027 | 0.14% | 74 |
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2020
Q4 | US$84.7萬 | 買進 |
20,052
+6,972
| +53% | +US$27.8萬 | 0.12% | 96 |
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2020
Q3 | US$49.6萬 | 買進 |
13,080
+30
| +0.2% | +US$1,108 | 0.08% | 117 |
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2020
Q2 | US$44萬 | 買進 |
13,050
+30
| +0.2% | +US$923 | 0.08% | 121 |
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2020
Q1 | US$34萬 | 持有 |
13,020
| – | – | 0.07% | 140 |
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2019
Q4 | US$39.5萬 | 買進 |
13,020
+36
| +0.3% | +US$1,040 | 0.07% | 125 |
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2019
Q3 | US$36萬 | 買進 |
12,984
+60
| +0.5% | +US$1,665 | 0.08% | 119 |
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2019
Q2 | US$35.2萬 | 持有 |
12,924
| – | – | 0.08% | 114 |
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2019
Q1 | US$33.7萬 | 持有 |
12,924
| – | – | 0.08% | 115 |
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2018
Q4 | US$28.9萬 | 買進 |
12,924
+42
| +0.3% | +US$1,017 | 0.11% | 63 |
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2018
Q3 | US$34.6萬 | 買進 |
+12,882
| 新 | +US$33.7萬 | 0.11% | 69 |
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持有VUG的其他基金
Circle Wealth Management的VUG持股：2026年第2季回顧
Circle Wealth Management在2026年第2季將Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG)持股減少17%，估計賣出價值US$20.2萬的股票，剩餘11,712股，價值US$101萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第151名。
Circle Wealth Management於2018年第3季首次申報持有VUG，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$134萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,905檔基金持有VUG。
- 截至2026年第2季，Circle Wealth Management持有Vanguard Morningstar Growth ETF 11,712股，價值US$101萬。
- Circle Wealth Management在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Growth ETF共2,400股，估計金額為US$20.2萬。
- 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Growth ETF佔Circle Wealth Management投資組合的0.01%，是其第 #151大持倉。
- Circle Wealth Management於2018年第3季首次申報持有Vanguard Morningstar Growth ETF，此後已有32個季度申報持有該股。
- Circle Wealth Management對Vanguard Morningstar Growth ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$134萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,905檔基金持有Vanguard Morningstar Growth ETF。
根據Circle Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。