Circle Wealth Managementの Vanguard Morningstar Growth ETF VUG 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $101万 | 売却 |
11,712
-2,400
| -17% | -$20.2万 | 0.01% | 151 |
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2026
Q1 | $103万 | 売却 |
14,112
-2,400
| -15% | -$18.7万 | 0.01% | 136 |
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2025
Q4 | $134万 | 売却 |
16,512
-36
| -0.2% | -$2,922 | 0.02% | 110 |
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2025
Q3 | $132万 | 保有する |
16,548
| – | – | 0.03% | 104 |
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2025
Q2 | $121万 | 保有する |
16,548
| – | – | 0.03% | 104 |
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2025
Q1 | $102万 | 買う |
16,548
+222
| +1% | +$1.5万 | 0.02% | 111 |
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2024
Q4 | $112万 | 保有する |
16,326
| – | – | 0.02% | 111 |
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2024
Q3 | $104万 | 売却 |
16,326
-3,600
| -18% | -$22.3万 | 0.02% | 112 |
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2024
Q2 | $124万 | 保有する |
19,926
| – | – | 0.03% | 86 |
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2024
Q1 | $114万 | 保有する |
19,926
| – | – | 0.03% | 89 |
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2023
Q4 | $103万 | 売却 |
19,926
-150
| -0.7% | -$7,241 | 0.03% | 86 |
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2023
Q3 | $91.1万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.02% | 91 |
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2023
Q2 | $94.7万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.13% | 55 |
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2023
Q1 | $83.5万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.12% | 63 |
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2022
Q4 | $71.3万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.11% | 70 |
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2022
Q3 | $71.6万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.12% | 63 |
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2022
Q2 | $74.6万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.12% | 66 |
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2022
Q1 | $96.2万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.13% | 70 |
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2021
Q4 | $107万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.14% | 64 |
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2021
Q3 | $97.1万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.14% | 63 |
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2021
Q2 | $96万 | 保有する |
20,076
| – | – | 0.14% | 76 |
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2021
Q1 | $86万 | 買う |
20,076
+24
| +0.1% | +$1,027 | 0.14% | 74 |
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2020
Q4 | $84.7万 | 買う |
20,052
+6,972
| +53% | +$27.8万 | 0.12% | 96 |
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2020
Q3 | $49.6万 | 買う |
13,080
+30
| +0.2% | +$1,108 | 0.08% | 117 |
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2020
Q2 | $44万 | 買う |
13,050
+30
| +0.2% | +$923 | 0.08% | 121 |
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2020
Q1 | $34万 | 保有する |
13,020
| – | – | 0.07% | 140 |
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2019
Q4 | $39.5万 | 買う |
13,020
+36
| +0.3% | +$1,040 | 0.07% | 125 |
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2019
Q3 | $36万 | 買う |
12,984
+60
| +0.5% | +$1,665 | 0.08% | 119 |
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2019
Q2 | $35.2万 | 保有する |
12,924
| – | – | 0.08% | 114 |
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2019
Q1 | $33.7万 | 保有する |
12,924
| – | – | 0.08% | 115 |
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2018
Q4 | $28.9万 | 買う |
12,924
+42
| +0.3% | +$1,017 | 0.11% | 63 |
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2018
Q3 | $34.6万 | 買う |
+12,882
| 新規 | +$33.7万 | 0.11% | 69 |
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VUGを保有するその他のファンド
Circle Wealth ManagementのVUG保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETF (VUG)の保有株式を17%減らし、推定$20.2万分を売却しました。保有株数は11,712株となり、その価値は$101万です。 このポジションはポートフォリオの 0.01% を占め、順位は #151 です。
Circle Wealth Managementは2018年第3四半期にVUGの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$134万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,904本のファンドが、2026年第2四半期時点でVUGを保有しています。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Growth ETFを11,712株保有しており、その評価額は$101万でした。
- Circle Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの株式を2,400株売却し、売却額は推定で$20.2万でした。
- 2026年第2四半期に、Circle Wealth Managementのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Growth ETFの割合は0.01%で、保有銘柄の中で第151位でした。
- Circle Wealth Managementは2018年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有を初めて報告し、それ以降32四半期にわたって保有しています。
- Circle Wealth ManagementのVanguard Morningstar Growth ETFの保有額は、2025年第4四半期に$134万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,904のファンドがVanguard Morningstar Growth ETFを保有していました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のCircle Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。