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Certified Advisory Corp 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
10.29%
1年估算報酬率
21.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.38%
1年估算報酬率
+21.71%
3年估算報酬率
+58.15%
5年估算報酬率
+61.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$1.25億
(+11%)
資金流向
+US$1078萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.65%
持股
340
新
22
增持
150
減碼
133
已平倉
13
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2402萬 |
| 2 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$1063萬 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$294萬 |
| 4 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+US$290萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$2220萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$930萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$661萬 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$575萬 |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$453萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.12% |
| 2 | 科技 | 4.6% |
| 3 | 金融 | 3.28% |
| 4 | 工業 | 1.63% |
| 5 | 通訊服務 | 1.45% |
沒有符合所選篩選條件的持倉。
相似基金
EC
FNT
Certified Advisory Corp的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Certified Advisory Corp持有340個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$11.2億增加11%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Certified Advisory Corp的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加150檔、減碼133檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Occidental Petroleum：共18,138股，價值US$88.1萬。 最大的一筆賣出是Fidelity Total Bond ETF，估計金額為US$2220萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- Certified Advisory Corp在2026年第2季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進18,138股，價值US$88.1萬。
- Certified Advisory Corp在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2402萬。
- Certified Advisory Corp在2026年第2季最大幅度減持的標的是Fidelity Total Bond ETF，估計減持了US$2220萬。
- Certified Advisory Corp於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF，估計賣出金額為US$930萬。
- 在2026年第2季，Certified Advisory Corp的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占25%。
- Certified Advisory Corp在2026年第2季新增了22個部位，並平倉13個部位。
- Certified Advisory Corp的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$12.4億。
根據Certified Advisory Corp的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。