Certified Advisory Corp的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

Certified Advisory Corp的投資組合 IVE股票詳細資料 IVE基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$95.8萬	賣出	4,219 -967	-19%	-US$21.6萬	0.08%	168
2026 Q1	US$109萬	賣出	5,186 -255	-5%	-US$5.52萬	0.1%	156
2025 Q4	US$115萬	賣出	5,441 -20	-0.4%	-US$4,191	0.11%	151
2025 Q3	US$113萬	賣出	5,461 -68	-1%	-US$1.37萬	0.11%	151
2025 Q2	US$108萬	賣出	5,529 -34	-0.6%	-US$6,333	0.11%	147
2025 Q1	US$106萬	賣出	5,563 -178	-3%	-US$3.44萬	0.12%	145
2024 Q4	US$110萬	賣出	5,741 -274	-5%	-US$5.43萬	0.12%	139
2024 Q3	US$119萬	賣出	6,015 -67	-1%	-US$1.27萬	0.13%	136
2024 Q2	US$111萬	賣出	6,082 -35	-0.6%	-US$6,375	0.14%	130
2024 Q1	US$114萬	買進	6,117 +673	+12%	+US$12萬	0.16%	121
2023 Q4	US$94.7萬	買進	5,444 +97	+2%	+US$1.56萬	0.14%	130
2023 Q3	US$82.3萬	買進	5,347 +32	+0.6%	+US$5,172	0.15%	123
2023 Q2	US$85.7萬	賣出	5,315 -213	-4%	-US$3.28萬	0.16%	119
2023 Q1	US$83.9萬	買進	5,528 +68	+1%	+US$1.03萬	0.15%	133
2022 Q4	US$79.2萬	賣出	5,460 -298	-5%	-US$4.25萬	0.16%	132
2022 Q3	US$74萬	賣出	5,758 -22	-0.4%	-US$3,117	0.17%	128
2022 Q2	US$79.5萬	買進	5,780 +49	+0.9%	+US$7,232	0.18%	127
2022 Q1	US$89.2萬	買進	5,731 +793	+16%	+US$12.2萬	0.19%	121
2021 Q4	US$77.4萬	買進	4,938 +217	+5%	+US$3.3萬	0.17%	129
2021 Q3	US$68.6萬	買進	4,721 +157	+3%	+US$2.34萬	0.17%	132
2021 Q2	US$67.4萬	買進	4,564 +65	+1%	+US$9,574	0.17%	131
2021 Q1	US$63.5萬	買進	+4,499	新	+US$60.6萬	0.16%	122
2020 Q2	US$60.6萬	賣出	5,599 -150	-3%	-US$1.59萬	0.2%	111
2020 Q1	US$55.3萬	賣出	5,749 -707	-11%	-US$8.41萬	0.22%	102
2019 Q4	US$84萬	賣出	6,456 -642	-9%	-US$7.99萬	0.27%	91
2019 Q3	US$84.6萬	賣出	7,098 -588	-8%	-US$6.9萬	0.29%	80
2019 Q2	US$89.6萬	賣出	7,686 -1,145	-13%	-US$13.1萬	0.33%	76
2019 Q1	US$100萬	買進	8,831 +343	+4%	+US$3.77萬	0.42%	61
2018 Q4	US$85.8萬	買進	8,488 +584	+7%	+US$6.39萬	0.45%	62
2018 Q3	US$91.6萬	買進	7,904 +2,584	+49%	+US$29.7萬	0.42%	61
2018 Q2	US$58.6萬	買進	5,320 +421	+9%	+US$4.66萬	0.33%	77
2018 Q1	US$53.5萬	買進	4,899 +45	+0.9%	+US$5,143	0.32%	77
2017 Q4	US$55.4萬	買進	+4,854	新	+US$53.8萬	0.4%	61

持有IVE的其他基金

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

JP Morgan Chase New York US$1.81兆 AUM 41.13% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率

Certified Advisory Corp的IVE持股：2026年第2季回顧

Certified Advisory Corp在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少19%，估計賣出價值US$21.6萬的股票，剩餘4,219股，價值US$95.8萬。此持倉占投資組合的0.08%，排名第168名。

Certified Advisory Corp於2017年第4季首次申報持有IVE，此後已有33個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第3季達到US$119萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有IVE。

截至2026年第2季，Certified Advisory Corp持有iShares S&P 500 Value ETF 4,219股，價值US$95.8萬。
Certified Advisory Corp在2026年第2季賣出iShares S&P 500 Value ETF共967股，估計金額為US$21.6萬。
在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Certified Advisory Corp投資組合的0.08%，是其第 #168大持倉。
Certified Advisory Corp於2017年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
Certified Advisory Corp對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$119萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,771檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Certified Advisory Corp的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月16日提交。