Certified Advisory Corpの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴

Certified Advisory Corpのポートフォリオ IVEの株式詳細 IVEのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$95.8万	売却	4,219 -967	-19%	-$21.6万	0.08%	168
2026 Q1	$109万	売却	5,186 -255	-5%	-$5.52万	0.1%	156
2025 Q4	$115万	売却	5,441 -20	-0.4%	-$4,191	0.11%	151
2025 Q3	$113万	売却	5,461 -68	-1%	-$1.37万	0.11%	151
2025 Q2	$108万	売却	5,529 -34	-0.6%	-$6,333	0.11%	147
2025 Q1	$106万	売却	5,563 -178	-3%	-$3.44万	0.12%	145
2024 Q4	$110万	売却	5,741 -274	-5%	-$5.43万	0.12%	139
2024 Q3	$119万	売却	6,015 -67	-1%	-$1.27万	0.13%	136
2024 Q2	$111万	売却	6,082 -35	-0.6%	-$6,375	0.14%	130
2024 Q1	$114万	買う	6,117 +673	+12%	+$12万	0.16%	121
2023 Q4	$94.7万	買う	5,444 +97	+2%	+$1.56万	0.14%	130
2023 Q3	$82.3万	買う	5,347 +32	+0.6%	+$5,172	0.15%	123
2023 Q2	$85.7万	売却	5,315 -213	-4%	-$3.28万	0.16%	119
2023 Q1	$83.9万	買う	5,528 +68	+1%	+$1.03万	0.15%	133
2022 Q4	$79.2万	売却	5,460 -298	-5%	-$4.25万	0.16%	132
2022 Q3	$74万	売却	5,758 -22	-0.4%	-$3,117	0.17%	128
2022 Q2	$79.5万	買う	5,780 +49	+0.9%	+$7,232	0.18%	127
2022 Q1	$89.2万	買う	5,731 +793	+16%	+$12.2万	0.19%	121
2021 Q4	$77.4万	買う	4,938 +217	+5%	+$3.3万	0.17%	129
2021 Q3	$68.6万	買う	4,721 +157	+3%	+$2.34万	0.17%	132
2021 Q2	$67.4万	買う	4,564 +65	+1%	+$9,574	0.17%	131
2021 Q1	$63.5万	買う	+4,499	新規	+$60.6万	0.16%	122
2020 Q2	$60.6万	売却	5,599 -150	-3%	-$1.59万	0.2%	111
2020 Q1	$55.3万	売却	5,749 -707	-11%	-$8.41万	0.22%	102
2019 Q4	$84万	売却	6,456 -642	-9%	-$7.99万	0.27%	91
2019 Q3	$84.6万	売却	7,098 -588	-8%	-$6.9万	0.29%	80
2019 Q2	$89.6万	売却	7,686 -1,145	-13%	-$13.1万	0.33%	76
2019 Q1	$100万	買う	8,831 +343	+4%	+$3.77万	0.42%	61
2018 Q4	$85.8万	買う	8,488 +584	+7%	+$6.39万	0.45%	62
2018 Q3	$91.6万	買う	7,904 +2,584	+49%	+$29.7万	0.42%	61
2018 Q2	$58.6万	買う	5,320 +421	+9%	+$4.66万	0.33%	77
2018 Q1	$53.5万	買う	4,899 +45	+0.9%	+$5,143	0.32%	77
2017 Q4	$55.4万	買う	+4,854	新規	+$53.8万	0.4%	61

IVEを保有するその他のファンド

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois $1098億 AUM 26.29% 推定1年リターン

Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン

Certified Advisory CorpのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Certified Advisory Corpは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を19%減らし、推定$21.6万分を売却しました。保有株数は4,219株となり、その価値は$95.8万です。このポジションはポートフォリオの 0.08% を占め、順位は #168 です。

Certified Advisory Corpは2017年第4四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。この保有株数は2024年第3四半期に$119万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,770本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。

Certified Advisory Corpは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを4,219株保有しており、その評価額は$95.8万でした。
Certified Advisory Corpは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を967株売却し、売却額は推定で$21.6万でした。
2026年第2四半期に、Certified Advisory Corpのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.08%で、保有銘柄の中で第168位でした。
Certified Advisory Corpは2017年第4四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。
Certified Advisory CorpのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2024年第3四半期に$119万でピークに達しました。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,770のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のCertified Advisory Corpの 13F報告書に基づいています。