我們已在上線！
進一步了解
Carson Wealth (CWM LLC) 投資組合持股
AUM
US$381億
週轉率
7.84%
1年估算報酬率
19.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.29%
1年估算報酬率
+19.66%
3年估算報酬率
+52.71%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$381億
AUM 成長
+US$11.5億
(+3.1%)
資金流向
+US$18億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.74%
持股
5,852
新
280
增持
3,100
減碼
1,699
已平倉
179
平均持有時間
股票＋選擇權
4.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.9
年
平均持有時間 僅限股票
4.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$5.34億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$1.89億 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1.49億 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
|
+US$1.48億 |
| 5 |
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
|
+US$1.45億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$3.47億 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$1.86億 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1.76億 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1.09億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$1.08億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.43% |
| 2 | 科技 | 9.43% |
| 3 | 金融 | 4.36% |
| 4 | 醫療保健 | 4.05% |
| 5 | 工業 | 3.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2176
Green Brick Partners
GRBK
US$26.3億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
6,225
+301
| +5% | +US$2.12萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
2177
Diodes
DIOD
US$38.2億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
5,877
+1,499
| +34% | +US$9.46萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
2178
1st Source
SRCE
US$20.7億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
5,771
-509
| -8% | -US$3.43萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
2179
Federated Hermes
FHI
US$41.8億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
7,038
+500
| +8% | +US$2.74萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
2180
Champion Homes
SKY
US$42.2億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
5,366
+2,758
| +106% | +US$23.8萬 |
2022 Q1
16個季度
|
|
2181
Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF
RSBA
US$5221萬
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
19,226
+18,490
| +2,512% | +US$38.7萬 |
2025 Q3
2個季度
|
|
2182
Amneal Pharmaceuticals
AMRX
US$66.8億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
32,063
-7
| -0% | -US$94 |
2022 Q3
14個季度
|
|
2183
Bristow Group
VTOL
US$11.5億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
8,496
+784
| +10% | +US$3.44萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
2184
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
8,626
+482
| +6% | +US$2.31萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
2185
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$6.16億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
7,386
-6,935
| -48% | -US$39.3萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
2186
TXNM Energy Inc
TXNM
US$64.4億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
6,801
+4,009
| +144% | +US$23.6萬 |
2018 Q2
31個季度
|
|
2187
Alkermes
ALKS
US$69.2億
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
11,225
-1,017
| -8% | -US$3.15萬 |
2018 Q3
30個季度
|
|
2188
Starwood Property Trust
STWD
US$46.1億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
22,963
+541
| +2% | +US$9,711 |
2018 Q2
31個季度
|
|
2189
Home Bancorp
HBCP
US$5.19億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
6,525
+710
| +12% | +US$4.27萬 |
2024 Q1
8個季度
|
|
2190
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FFA
US$4.43億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
19,374
+4,725
| +32% | +US$10.2萬 |
2016 Q4
37個季度
|
|
2191
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83.2億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
1,156
+564
| +95% | +US$21.4萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
2192
Alight
ALIT
US$2.37億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
33,864
+28,675
| +553% | +US$68.3萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
2193
American Public Education
APEI
US$9億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
6,908
+134
| +2% | +US$6,138 |
2024 Q3
6個季度
|
|
2194
已下市
Udemy
UDMY
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
85,008
+57,423
| +208% | +US$28.3萬 |
2023 Q4
9個季度
|
|
2195
Global E Online
GLBE
US$65.2億
| US$39.3萬 | ﹤0.01% |
12,726
-7,658
| -38% | -US$26.9萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
2196
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$4.44億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
50,125
+45,653
| +1,021% | +US$39.3萬 |
2022 Q2
15個季度
|
|
2197
AZZ Inc
AZZ
US$38.9億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
3,117
+113
| +4% | +US$1.43萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
2198
First Busey Corp
BUSE
US$24.3億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
15,425
-666
| -4% | -US$1.68萬 |
2021 Q4
17個季度
|
|
2199
SLM Corp
SLM
US$41億
| US$39萬 | ﹤0.01% |
18,202
-15,849
| -47% | -US$37.5萬 |
2018 Q4
29個季度
|
|
2200
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$38.9萬 | ﹤0.01% |
46,053
+15,172
| +49% | +US$17.4萬 |
2019 Q1
28個季度
|
|
相似基金
EC
Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季投資組合回顧
截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有5,852個部位，價值US$381億，較前一季的US$369億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季投入US$18億淨新增資金，建立280個新部位，並加碼3,100個既有持股。 其最大的新持股是iShares International Country Rotation Active ETF：共16,208,136股，價值US$5.21億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產66%，低於前一季的67%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大筆買進的是iShares International Country Rotation Active ETF：共買進16,208,136股，價值US$5.21億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$3.47億。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2026年第1季完全出清Exact Sciences，估計賣出金額為US$1230萬。
- 在2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合規模為US$381億，前十大持股占18%。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季新增了280個部位，並平倉179個部位。
- Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$381億。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。