Carson Wealth (CWM LLC)
NFJ圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 NFJ股票詳細資料 NFJ基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$4.03萬 買進
3,197
+14
+0.4% +US$185 ﹤0.01% 3960
2025
Q4 		US$4.1萬 賣出
3,183
-788
-20% -US$1.02萬 ﹤0.01% 3745
2025
Q3 		US$5.2萬 買進
3,971
+13
+0.3% +US$166 ﹤0.01% 3506
2025
Q2 		US$4.9萬 買進
3,958
+998
+34% +US$1.18萬 ﹤0.01% 3298
2025
Q1 		US$3.6萬 買進
2,960
+78
+3% +US$985 ﹤0.01% 3243
2024
Q4 		US$3.6萬 買進
2,882
+12
+0.4% +US$154 ﹤0.01% 3029
2024
Q3 		US$3.7萬 買進
2,870
+1,672
+140% +US$2.11萬 ﹤0.01% 2933
2024
Q2 		US$1.5萬 買進
1,198
+10
+0.8% +US$122 ﹤0.01% 3306
2024
Q1 		US$1.5萬 賣出
1,188
-201
-14% -US$2,489 ﹤0.01% 3099
2023
Q4 		US$1.8萬 買進
1,389
+8
+0.6% +US$92 ﹤0.01% 2847
2023
Q3 		US$1.6萬 賣出
1,381
-821
-37% -US$1萬 ﹤0.01% 2840
2023
Q2 		US$2.7萬 買進
2,202
+881
+67% +US$1.04萬 ﹤0.01% 2436
2023
Q1 		US$1.6萬 賣出
1,321
-186
-12% -US$2,213 ﹤0.01% 2659
2022
Q4 		US$1.7萬 買進
1,507
+1,063
+239% +US$1.21萬 ﹤0.01% 2483
2022
Q3 		US$5,000 賣出
444
-7,887
-95% -US$9.7萬 ﹤0.01% 3080
2022
Q2 		US$9.6萬 買進
+8,331
新 +US$10.6萬 ﹤0.01% 1333
2022
Q1 		– 賣出
-108
已平倉 -US$2,000 – 3754
2021
Q4 		US$2,000 買進
+108
新 +US$1,686 ﹤0.01% 3151
2021
Q2 		US$5,000 持有
324
– – ﹤0.01% 2366
2021
Q1 		US$5,000 持有
324
– – ﹤0.01% 2366
2020
Q4 		US$5,000 持有
324
– – ﹤0.01% 2366
2020
Q3 		US$5,000 持有
324
– – ﹤0.01% 2366
2020
Q2 		US$5,000 持有
324
– – ﹤0.01% 2363
2020
Q1 		US$5,000 持有
324
– – ﹤0.01% 2362
2019
Q4 		US$5,000 持有
324
– – ﹤0.01% 2359
2019
Q3 		US$5,000 持有
324
– – ﹤0.01% 2359
2019
Q2 		US$5,000 持有
324
– – ﹤0.01% 2359
2019
Q1 		US$5,000 賣出
324
-177,124
-100% -US$210萬 ﹤0.01% 2360
2018
Q4 		US$190萬 買進
+177,448
新 +US$212萬 0.05% 288

持有NFJ的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina US$641億 AUM 28.9% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1209億 AUM 21.47% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.27兆 AUM 50.62% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$966億 AUM 22.52% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$63.4億 AUM 22.84% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California US$130億 AUM 71.83% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的NFJ持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)持股增加0.44%，估計買進US$185，使持股增至3,197股，價值US$4.03萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第3960名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有NFJ，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第4季達到US$190萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的122檔基金持有NFJ。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 3,197股，價值US$4.03萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 14股，估計金額為US$185。
  • 在2026年第1季，Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #3960大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund，此後已有28個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund的持倉在2018年第4季達到高峰，市值為US$190萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的122檔基金持有Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。