Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund NFJ 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ NFJの株式詳細 NFJのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$4.03万 買う
3,197
+14
+0.4% +$185 ﹤0.01% 3960
2025
Q4 		$4.1万 売却
3,183
-788
-20% -$1.02万 ﹤0.01% 3745
2025
Q3 		$5.2万 買う
3,971
+13
+0.3% +$166 ﹤0.01% 3506
2025
Q2 		$4.9万 買う
3,958
+998
+34% +$1.18万 ﹤0.01% 3298
2025
Q1 		$3.6万 買う
2,960
+78
+3% +$985 ﹤0.01% 3243
2024
Q4 		$3.6万 買う
2,882
+12
+0.4% +$154 ﹤0.01% 3029
2024
Q3 		$3.7万 買う
2,870
+1,672
+140% +$2.11万 ﹤0.01% 2933
2024
Q2 		$1.5万 買う
1,198
+10
+0.8% +$122 ﹤0.01% 3306
2024
Q1 		$1.5万 売却
1,188
-201
-14% -$2,489 ﹤0.01% 3099
2023
Q4 		$1.8万 買う
1,389
+8
+0.6% +$92 ﹤0.01% 2847
2023
Q3 		$1.6万 売却
1,381
-821
-37% -$1万 ﹤0.01% 2840
2023
Q2 		$2.7万 買う
2,202
+881
+67% +$1.04万 ﹤0.01% 2436
2023
Q1 		$1.6万 売却
1,321
-186
-12% -$2,213 ﹤0.01% 2659
2022
Q4 		$1.7万 買う
1,507
+1,063
+239% +$1.21万 ﹤0.01% 2483
2022
Q3 		$5,000 売却
444
-7,887
-95% -$9.7万 ﹤0.01% 3080
2022
Q2 		$9.6万 買う
+8,331
新規 +$10.6万 ﹤0.01% 1333
2022
Q1 		– 売却
-108
解消 -$2,000 – 3754
2021
Q4 		$2,000 買う
+108
新規 +$1,686 ﹤0.01% 3151
2021
Q2 		$5,000 保有する
324
– – ﹤0.01% 2366
2021
Q1 		$5,000 保有する
324
– – ﹤0.01% 2366
2020
Q4 		$5,000 保有する
324
– – ﹤0.01% 2366
2020
Q3 		$5,000 保有する
324
– – ﹤0.01% 2366
2020
Q2 		$5,000 保有する
324
– – ﹤0.01% 2363
2020
Q1 		$5,000 保有する
324
– – ﹤0.01% 2362
2019
Q4 		$5,000 保有する
324
– – ﹤0.01% 2359
2019
Q3 		$5,000 保有する
324
– – ﹤0.01% 2359
2019
Q2 		$5,000 保有する
324
– – ﹤0.01% 2359
2019
Q1 		$5,000 売却
324
-177,124
-100% -$210万 ﹤0.01% 2360
2018
Q4 		$190万 買う
+177,448
新規 +$212万 0.05% 288

NFJを保有するその他のファンド

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York $39億 AUM 12.9% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina $641億 AUM 28.9% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts $976億 AUM 29.43% 推定1年リターン
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado $65.6億 AUM 35.09% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4679億 AUM 17.69% 推定1年リターン
Penserra Capital Management
Penserra Capital Management Orinda, California $130億 AUM 71.83% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のNFJ保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund (NFJ)の保有株数を0.44%増やしました。推定$185相当を買い増し、保有株数は合計3,197株、評価額は$4.03万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #3960 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にNFJの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2018年第4四半期に$190万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する122本のファンドが、2026年第1四半期時点でNFJを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを3,197株保有しており、その評価額は$4.03万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを14株購入しました。推定購入額は$185です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第3960位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有を初めて報告し、それ以降28四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundの保有額は、2018年第4四半期に$190万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する122のファンドがVirtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。