Carson Wealth (CWM LLC)的 iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q1 | US$24.3萬 | 賣出 |
3,497
-24
| -0.7% | -US$1,716 | ﹤0.01% | 2561 |
|
|
2025
Q4 | US$24.1萬 | 賣出 |
3,521
-96
| -3% | -US$6,470 | ﹤0.01% | 2411 |
|
|
2025
Q3 | US$24.1萬 | 賣出 |
3,617
-25
| -0.7% | -US$1,624 | ﹤0.01% | 2296 |
|
|
2025
Q2 | US$22.4萬 | 賣出 |
3,642
-300
| -8% | -US$1.75萬 | ﹤0.01% | 2073 |
|
|
2025
Q1 | US$23.4萬 | 買進 |
3,942
+247
| +7% | +US$1.55萬 | ﹤0.01% | 1822 |
|
|
2024
Q4 | US$23.4萬 | 持有 |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1728 |
|
|
2024
Q3 | US$23.5萬 | 持有 |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1674 |
|
|
2024
Q2 | US$21.4萬 | 持有 |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1555 |
|
|
2024
Q1 | US$22.6萬 | 持有 |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1454 |
|
|
2023
Q4 | US$21.9萬 | 持有 |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1391 |
|
|
2023
Q3 | US$19.1萬 | 買進 |
3,695
+443
| +14% | +US$2.43萬 | ﹤0.01% | 1332 |
|
|
2023
Q2 | US$17.6萬 | 持有 |
3,252
| – | – | ﹤0.01% | 1305 |
|
|
2023
Q1 | US$17萬 | 持有 |
3,252
| – | – | ﹤0.01% | 1266 |
|
|
2022
Q4 | US$16.9萬 | 持有 |
3,252
| – | – | ﹤0.01% | 1157 |
|
|
2022
Q3 | US$15.5萬 | 持有 |
3,252
| – | – | ﹤0.01% | 1150 |
|
|
2022
Q2 | US$16.4萬 | 買進 |
3,252
+33
| +1% | +US$1,808 | ﹤0.01% | 1122 |
|
|
2022
Q1 | US$18.9萬 | 賣出 |
3,219
-2,253
| -41% | -US$13.1萬 | ﹤0.01% | 1056 |
|
|
2021
Q4 | US$32.5萬 | 買進 |
+5,472
| 新 | +US$32.4萬 | ﹤0.01% | 841 |
|
|
2021
Q2 | US$32.4萬 | 持有 |
5,510
| – | – | ﹤0.01% | 771 |
|
|
2021
Q1 | US$32.4萬 | 賣出 |
5,510
-11,020
| -67% | -US$58.1萬 | ﹤0.01% | 771 |
|
|
2020
Q4 | US$97.2萬 | 持有 |
16,530
| – | – | 0.01% | 572 |
|
|
2020
Q3 | US$32.4萬 | 持有 |
16,530
| – | – | ﹤0.01% | 775 |
|
|
2020
Q2 | US$32.4萬 | 持有 |
16,530
| – | – | ﹤0.01% | 773 |
|
|
2020
Q1 | US$32.4萬 | 持有 |
16,530
| – | – | ﹤0.01% | 773 |
|
|
2019
Q4 | US$97.2萬 | 持有 |
16,530
| – | – | 0.01% | 568 |
|
|
2019
Q3 | US$32.4萬 | 持有 |
16,530
| – | – | ﹤0.01% | 774 |
|
|
2019
Q2 | US$97.2萬 | 持有 |
16,530
| – | – | 0.01% | 569 |
|
|
2019
Q1 | US$97.2萬 | 買進 |
16,530
+10,674
| +182% | +US$49.1萬 | 0.01% | 570 |
|
|
2018
Q4 | US$24萬 | 賣出 |
5,856
-6,654
| -53% | -US$30.8萬 | 0.01% | 565 |
|
|
2018
Q3 | US$64.1萬 | 買進 |
12,510
+711
| +6% | +US$3.69萬 | 0.02% | 355 |
|
|
2018
Q2 | US$60萬 | 持有 |
11,799
| – | – | 0.02% | 321 |
|
|
2018
Q1 | US$56.3萬 | 買進 |
11,799
+177
| +2% | +US$8,776 | 0.02% | 272 |
|
|
2017
Q4 | US$59萬 | 買進 |
11,622
+843
| +8% | +US$4.16萬 | 0.03% | 260 |
|
|
2017
Q3 | US$52.7萬 | 買進 |
10,779
+3,006
| +39% | +US$14.1萬 | 0.02% | 247 |
|
|
2017
Q2 | US$36.5萬 | 買進 |
7,773
+843
| +12% | +US$3.97萬 | 0.02% | 263 |
|
|
2017
Q1 | US$33.3萬 | 持有 |
6,930
| – | – | 0.02% | 254 |
|
|
2016
Q4 | US$33萬 | 買進 |
6,930
+3,000
| +76% | +US$13.5萬 | 0.02% | 232 |
|
|
2016
Q3 | US$17.1萬 | 買進 |
3,930
+2,034
| +107% | +US$8.64萬 | 0.01% | 276 |
|
|
2016
Q2 | US$7.7萬 | 賣出 |
1,896
-699
| -27% | -US$2.83萬 | 0.01% | 335 |
|
|
2016
Q1 | US$10.3萬 | 買進 |
+2,595
| 新 | +US$9.43萬 | 0.01% | 278 |
|
持有ISCV的其他基金
MTC
Carson Wealth (CWM LLC)的ISCV持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV)持股減少0.68%，估計賣出價值US$1,716的股票，剩餘3,497股，價值US$24.3萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2561名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第1季首次申報持有ISCV，此後已有40個季度申報持有該股。 這筆持倉在2020年第4季達到US$97.2萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的128檔基金持有ISCV。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF 3,497股，價值US$24.3萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出iShares Morningstar Small-Cap Value ETF共24股，估計金額為US$1,716。
- 在2026年第1季，iShares Morningstar Small-Cap Value ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #2561大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第1季首次申報持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對iShares Morningstar Small-Cap Value ETF的持倉在2020年第4季達到高峰，市值為US$97.2萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的128檔基金持有iShares Morningstar Small-Cap Value ETF。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。