Carson Wealth (CWM LLC)の iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q1 | $24.3万 | 売却 |
3,497
-24
| -0.7% | -$1,716 | ﹤0.01% | 2561 |
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2025
Q4 | $24.1万 | 売却 |
3,521
-96
| -3% | -$6,470 | ﹤0.01% | 2411 |
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2025
Q3 | $24.1万 | 売却 |
3,617
-25
| -0.7% | -$1,624 | ﹤0.01% | 2296 |
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2025
Q2 | $22.4万 | 売却 |
3,642
-300
| -8% | -$1.75万 | ﹤0.01% | 2073 |
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2025
Q1 | $23.4万 | 買う |
3,942
+247
| +7% | +$1.55万 | ﹤0.01% | 1822 |
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2024
Q4 | $23.4万 | 保有する |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1728 |
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2024
Q3 | $23.5万 | 保有する |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1674 |
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2024
Q2 | $21.4万 | 保有する |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1555 |
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2024
Q1 | $22.6万 | 保有する |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1454 |
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2023
Q4 | $21.9万 | 保有する |
3,695
| – | – | ﹤0.01% | 1391 |
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2023
Q3 | $19.1万 | 買う |
3,695
+443
| +14% | +$2.43万 | ﹤0.01% | 1332 |
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2023
Q2 | $17.6万 | 保有する |
3,252
| – | – | ﹤0.01% | 1305 |
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2023
Q1 | $17万 | 保有する |
3,252
| – | – | ﹤0.01% | 1266 |
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2022
Q4 | $16.9万 | 保有する |
3,252
| – | – | ﹤0.01% | 1157 |
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2022
Q3 | $15.5万 | 保有する |
3,252
| – | – | ﹤0.01% | 1150 |
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2022
Q2 | $16.4万 | 買う |
3,252
+33
| +1% | +$1,808 | ﹤0.01% | 1122 |
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2022
Q1 | $18.9万 | 売却 |
3,219
-2,253
| -41% | -$13.1万 | ﹤0.01% | 1056 |
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2021
Q4 | $32.5万 | 買う |
+5,472
| 新規 | +$32.4万 | ﹤0.01% | 841 |
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2021
Q2 | $32.4万 | 保有する |
5,510
| – | – | ﹤0.01% | 771 |
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2021
Q1 | $32.4万 | 売却 |
5,510
-11,020
| -67% | -$58.1万 | ﹤0.01% | 771 |
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2020
Q4 | $97.2万 | 保有する |
16,530
| – | – | 0.01% | 572 |
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2020
Q3 | $32.4万 | 保有する |
16,530
| – | – | ﹤0.01% | 775 |
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2020
Q2 | $32.4万 | 保有する |
16,530
| – | – | ﹤0.01% | 773 |
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2020
Q1 | $32.4万 | 保有する |
16,530
| – | – | ﹤0.01% | 773 |
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2019
Q4 | $97.2万 | 保有する |
16,530
| – | – | 0.01% | 568 |
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2019
Q3 | $32.4万 | 保有する |
16,530
| – | – | ﹤0.01% | 774 |
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2019
Q2 | $97.2万 | 保有する |
16,530
| – | – | 0.01% | 569 |
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2019
Q1 | $97.2万 | 買う |
16,530
+10,674
| +182% | +$49.1万 | 0.01% | 570 |
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2018
Q4 | $24万 | 売却 |
5,856
-6,654
| -53% | -$30.8万 | 0.01% | 565 |
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2018
Q3 | $64.1万 | 買う |
12,510
+711
| +6% | +$3.69万 | 0.02% | 355 |
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2018
Q2 | $60万 | 保有する |
11,799
| – | – | 0.02% | 321 |
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2018
Q1 | $56.3万 | 買う |
11,799
+177
| +2% | +$8,776 | 0.02% | 272 |
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2017
Q4 | $59万 | 買う |
11,622
+843
| +8% | +$4.16万 | 0.03% | 260 |
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2017
Q3 | $52.7万 | 買う |
10,779
+3,006
| +39% | +$14.1万 | 0.02% | 247 |
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2017
Q2 | $36.5万 | 買う |
7,773
+843
| +12% | +$3.97万 | 0.02% | 263 |
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2017
Q1 | $33.3万 | 保有する |
6,930
| – | – | 0.02% | 254 |
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2016
Q4 | $33万 | 買う |
6,930
+3,000
| +76% | +$13.5万 | 0.02% | 232 |
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2016
Q3 | $17.1万 | 買う |
3,930
+2,034
| +107% | +$8.64万 | 0.01% | 276 |
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2016
Q2 | $7.7万 | 売却 |
1,896
-699
| -27% | -$2.83万 | 0.01% | 335 |
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2016
Q1 | $10.3万 | 買う |
+2,595
| 新規 | +$9.43万 | 0.01% | 278 |
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ISCVを保有するその他のファンド
MTC
Carson Wealth (CWM LLC)のISCV保有状況：2026年第1四半期の振り返り
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV)の保有株式を0.68%減らし、推定$1,716分を売却しました。保有株数は3,497株となり、その価値は$24.3万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2561 です。
Carson Wealth (CWM LLC)は2016年第1四半期にISCVの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2020年第4四半期に$97.2万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する128本のファンドが、2026年第1四半期時点でISCVを保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、iShares Morningstar Small-Cap Value ETFを3,497株保有しており、その評価額は$24.3万でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にiShares Morningstar Small-Cap Value ETFの株式を24株売却し、売却額は推定で$1,716でした。
- 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるiShares Morningstar Small-Cap Value ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2561位でした。
- Carson Wealth (CWM LLC)は2016年第1四半期にiShares Morningstar Small-Cap Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降40四半期にわたって保有しています。
- Carson Wealth (CWM LLC)のiShares Morningstar Small-Cap Value ETFの保有額は、2020年第4四半期に$97.2万でピークに達しました。
- 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する128のファンドがiShares Morningstar Small-Cap Value ETFを保有していました。
2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。