Carson Wealth (CWM LLC)的 First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q1 | US$114萬 | 賣出 |
64,193
-22,489
| -26% | -US$40.9萬 | ﹤0.01% | 1467 |
|
|
2025
Q4 | US$158萬 | 買進 |
86,682
+52,232
| +152% | +US$95.5萬 | ﹤0.01% | 1258 |
|
|
2025
Q3 | US$62.8萬 | 賣出 |
34,450
-82,318
| -70% | -US$149萬 | ﹤0.01% | 1675 |
|
|
2025
Q2 | US$208萬 | 賣出 |
116,768
-5,714
| -5% | -US$10萬 | 0.01% | 934 |
|
|
2025
Q1 | US$215萬 | 賣出 |
122,482
-5,960
| -5% | -US$10.6萬 | 0.01% | 802 |
|
|
2024
Q4 | US$227萬 | 賣出 |
128,442
-887
| -0.7% | -US$1.59萬 | 0.01% | 742 |
|
|
2024
Q3 | US$234萬 | 賣出 |
129,329
-21,659
| -14% | -US$38.4萬 | 0.01% | 651 |
|
|
2024
Q2 | US$262萬 | 賣出 |
150,988
-13,522
| -8% | -US$23.3萬 | 0.01% | 573 |
|
|
2024
Q1 | US$285萬 | 賣出 |
164,510
-69,444
| -30% | -US$119萬 | 0.01% | 539 |
|
|
2023
Q4 | US$394萬 | 賣出 |
233,954
-20,126
| -8% | -US$32.5萬 | 0.02% | 442 |
|
|
2023
Q3 | US$406萬 | 買進 |
254,080
+226,719
| +829% | +US$365萬 | 0.02% | 403 |
|
|
2023
Q2 | US$43.7萬 | 賣出 |
27,361
-3,257
| -11% | -US$5.18萬 | ﹤0.01% | 981 |
|
|
2023
Q1 | US$48.9萬 | 賣出 |
30,618
-457,034
| -94% | -US$789萬 | ﹤0.01% | 899 |
|
|
2022
Q4 | US$819萬 | 賣出 |
487,652
-506,477
| -51% | -US$850萬 | 0.06% | 225 |
|
|
2022
Q3 | US$1660萬 | 賣出 |
994,129
-9,359
| -0.9% | -US$16.5萬 | 0.13% | 146 |
|
|
2022
Q2 | US$1729萬 | 賣出 |
1,003,488
-99,215
| -9% | -US$179萬 | 0.13% | 146 |
|
|
2022
Q1 | US$2097萬 | 賣出 |
1,102,703
-142,208
| -11% | -US$277萬 | 0.15% | 140 |
|
|
2021
Q4 | US$2530萬 | 買進 |
+1,244,911
| 新 | +US$2537萬 | 0.18% | 114 |
|
|
2021
Q2 | US$2267萬 | 持有 |
1,100,511
| – | – | 0.18% | 113 |
|
|
2021
Q1 | US$2267萬 | 持有 |
1,100,511
| – | – | 0.18% | 113 |
|
|
2020
Q4 | US$2267萬 | 持有 |
1,100,511
| – | – | 0.18% | 113 |
|
|
2020
Q3 | US$2267萬 | 持有 |
1,100,511
| – | – | 0.18% | 113 |
|
|
2020
Q2 | US$2267萬 | 持有 |
1,100,511
| – | – | 0.18% | 113 |
|
|
2020
Q1 | US$2267萬 | 持有 |
1,100,511
| – | – | 0.18% | 113 |
|
|
2019
Q4 | US$2267萬 | 持有 |
1,100,511
| – | – | 0.18% | 113 |
|
|
2019
Q3 | US$2267萬 | 持有 |
1,100,511
| – | – | 0.18% | 113 |
|
|
2019
Q2 | US$2267萬 | 持有 |
1,100,511
| – | – | 0.18% | 114 |
|
|
2019
Q1 | US$2267萬 | 買進 |
1,100,511
+1,039,703
| +1,710% | +US$1947萬 | 0.18% | 113 |
|
|
2018
Q4 | US$109萬 | 賣出 |
60,808
-31,735
| -34% | -US$58.9萬 | 0.03% | 370 |
|
|
2018
Q3 | US$177萬 | 買進 |
92,543
+55,243
| +148% | +US$106萬 | 0.05% | 262 |
|
|
2018
Q2 | US$71.1萬 | 買進 |
37,300
+35,805
| +2,395% | +US$69.2萬 | 0.02% | 302 |
|
|
2018
Q1 | US$2.9萬 | 買進 |
+1,495
| 新 | +US$2.96萬 | ﹤0.01% | 648 |
|
|
2016
Q4 | – | 賣出 |
-1,603
| 已平倉 | -US$3.1萬 | – | 1125 |
|
|
2016
Q3 | US$3.1萬 | 買進 |
+1,603
| 新 | +US$3.13萬 | ﹤0.01% | 493 |
|
持有FPE的其他基金
Carson Wealth (CWM LLC)的FPE持股：2026年第1季回顧
Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE)持股減少26%，估計賣出價值US$40.9萬的股票，剩餘64,193股，價值US$114萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1467名。
Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第3季首次申報持有FPE，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$2530萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的467檔基金持有FPE。
- 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有First Trust Preferred Securities and Income ETF 64,193股，價值US$114萬。
- Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出First Trust Preferred Securities and Income ETF共22,489股，估計金額為US$40.9萬。
- 在2026年第1季，First Trust Preferred Securities and Income ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #1467大持倉。
- Carson Wealth (CWM LLC)於2016年第3季首次申報持有First Trust Preferred Securities and Income ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
- Carson Wealth (CWM LLC)對First Trust Preferred Securities and Income ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$2530萬。
- 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的467檔基金持有First Trust Preferred Securities and Income ETF。
根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。