Carson Wealth (CWM LLC)
AIO圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund AIO 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 AIO股票詳細資料 AIO基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$17.3萬 持有
8,099
– – ﹤0.01% 2843
2025
Q4 		US$17.6萬 持有
8,099
– – ﹤0.01% 2670
2025
Q3 		US$19.5萬 買進
8,099
+6,373
+369% +US$15.6萬 ﹤0.01% 2461
2025
Q2 		US$4.3萬 持有
1,726
– – ﹤0.01% 3388
2025
Q1 		US$3.6萬 賣出
1,726
-85
-5% -US$2,001 ﹤0.01% 3235
2024
Q4 		US$4.5萬 賣出
1,811
-44
-2% -US$1,028 ﹤0.01% 2872
2024
Q3 		US$4.1萬 持有
1,855
– – ﹤0.01% 2833
2024
Q2 		US$4萬 持有
1,855
– – ﹤0.01% 2611
2024
Q1 		US$3.7萬 持有
1,855
– – ﹤0.01% 2492
2023
Q4 		US$3.2萬 買進
1,855
+274
+17% +US$4,561 ﹤0.01% 2456
2023
Q3 		US$2.6萬 持有
1,581
– – ﹤0.01% 2493
2023
Q2 		US$2.9萬 買進
1,581
+60
+4% +US$1,029 ﹤0.01% 2382
2023
Q1 		US$2.6萬 買進
1,521
+729
+92% +US$1.24萬 ﹤0.01% 2308
2022
Q4 		US$1.3萬 買進
792
+188
+31% +US$3,092 ﹤0.01% 2636
2022
Q3 		US$9,000 買進
604
+191
+46% +US$3,292 ﹤0.01% 2724
2022
Q2 		US$7,000 買進
413
+29
+8% +US$534 ﹤0.01% 2769
2022
Q1 		US$8,000 買進
+384
新 +US$8,610 ﹤0.01% 2585

持有AIO的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York US$39億 AUM 12.9% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$63.4億 AUM 22.84% 1年估算報酬率
Karpus Investment Management
Karpus Investment Management Pittsford, New York US$34.8億 AUM 10.49% 1年估算報酬率
Wolverine Asset Management
Wolverine Asset Management Chicago, Illinois US$149億 AUM 3.61% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的AIO持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季維持Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO)持股不變，持有8,099股，價值US$17.3萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2843名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2022年第1季首次申報持有AIO，此後已有17個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$19.5萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的78檔基金持有AIO。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 8,099股，價值US$17.3萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季維持Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund的持股股數不變。
  • 在2026年第1季，Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #2843大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2022年第1季首次申報持有Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund，此後已有17個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$19.5萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的78檔基金持有Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。