CAPTRUST Financial Advisors的 Morningstar MORN 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$177萬 | 買進 |
11,372
+3,204
| +39% | +US$55.7萬 | ﹤0.01% | 1388 |
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2026
Q1 | US$138萬 | 賣出 |
8,168
-3,377
| -29% | -US$62.7萬 | ﹤0.01% | 1417 |
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2025
Q4 | US$251萬 | 賣出 |
11,545
-55,067
| -83% | -US$1193萬 | ﹤0.01% | 980 |
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2025
Q3 | US$1545萬 | 賣出 |
66,612
-9,035
| -12% | -US$241萬 | 0.03% | 374 |
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2025
Q2 | US$2375萬 | 買進 |
75,647
+2,035
| +3% | +US$60.2萬 | 0.05% | 281 |
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2025
Q1 | US$2207萬 | 買進 |
73,612
+64,586
| +716% | +US$2034萬 | 0.06% | 271 |
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2024
Q4 | US$304萬 | 買進 |
9,026
+5,655
| +168% | +US$193萬 | 0.01% | 710 |
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2024
Q3 | US$108萬 | 買進 |
3,371
+314
| +10% | +US$9.8萬 | ﹤0.01% | 1149 |
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2024
Q2 | US$90.4萬 | 買進 |
3,057
+883
| +41% | +US$26.1萬 | ﹤0.01% | 1202 |
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2024
Q1 | US$67萬 | 賣出 |
2,174
-6,986
| -76% | -US$201萬 | ﹤0.01% | 1341 |
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2023
Q4 | US$262萬 | 賣出 |
9,160
-1,638
| -15% | -US$42.7萬 | 0.01% | 800 |
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2023
Q3 | US$253萬 | 賣出 |
10,798
-2,650
| -20% | -US$59.8萬 | 0.01% | 765 |
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2023
Q2 | US$264萬 | 買進 |
13,448
+1,156
| +9% | +US$22.9萬 | 0.01% | 722 |
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2023
Q1 | US$250萬 | 買進 |
12,292
+144
| +1% | +US$3.17萬 | 0.01% | 663 |
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2022
Q4 | US$263萬 | 賣出 |
12,148
-1,526
| -11% | -US$34.8萬 | 0.01% | 626 |
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2022
Q3 | US$290萬 | 買進 |
13,674
+3,554
| +35% | +US$84.5萬 | 0.02% | 555 |
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2022
Q2 | US$245萬 | 買進 |
10,120
+1,220
| +14% | +US$30.7萬 | 0.02% | 545 |
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2022
Q1 | US$243萬 | 買進 |
8,900
+576
| +7% | +US$16.3萬 | 0.02% | 549 |
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2021
Q4 | US$285萬 | 買進 |
8,324
+269
| +3% | +US$8.33萬 | 0.02% | 483 |
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2021
Q3 | US$209萬 | 買進 |
8,055
+1,599
| +25% | +US$42萬 | 0.02% | 515 |
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2021
Q2 | US$166萬 | 買進 |
6,456
+633
| +11% | +US$15.4萬 | 0.02% | 550 |
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2021
Q1 | US$131萬 | 買進 |
5,823
+2,310
| +66% | +US$54.1萬 | 0.01% | 588 |
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2020
Q4 | US$81.5萬 | 買進 |
3,513
+3,500
| +26,923% | +US$69.5萬 | 0.01% | 670 |
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2020
Q3 | US$2,000 | 買進 |
13
+1
| +8% | +US$158 | ﹤0.01% | 2789 |
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2020
Q2 | US$2,000 | 買進 |
+12
| 新 | +US$1,694 | ﹤0.01% | 2617 |
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2019
Q4 | – | 賣出 |
-12
| 已平倉 | -US$2,000 | – | 1483 |
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2019
Q3 | US$2,000 | 賣出 |
12
-66
| -85% | -US$1.02萬 | ﹤0.01% | 1802 |
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2019
Q2 | US$1.1萬 | 持有 |
78
| – | – | ﹤0.01% | 1476 |
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2019
Q1 | US$1萬 | 賣出 |
78
-28
| -26% | -US$3,366 | ﹤0.01% | 1385 |
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2018
Q4 | US$1.2萬 | 買進 |
106
+10
| +10% | +US$1,172 | ﹤0.01% | 1176 |
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2018
Q3 | US$1.2萬 | 賣出 |
96
-87
| -48% | -US$1.17萬 | ﹤0.01% | 1176 |
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2018
Q2 | US$2.3萬 | 賣出 |
183
-3
| -2% | -US$343 | ﹤0.01% | 911 |
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2018
Q1 | US$1.8萬 | 持有 |
186
| – | – | ﹤0.01% | 867 |
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2017
Q4 | US$1.8萬 | 買進 |
+186
| 新 | +US$1.67萬 | ﹤0.01% | 820 |
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持有MORN的其他基金
CAPTRUST Financial Advisors的MORN持股：2026年第2季回顧
CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季將Morningstar (MORN)持股增加39%，估計買進US$55.7萬，使持股增至11,372股，價值US$177萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1388名。
CAPTRUST Financial Advisors於2017年第4季首次申報持有MORN，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第2季達到US$2375萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的423檔基金持有MORN。
- 截至2026年第2季，CAPTRUST Financial Advisors持有Morningstar 11,372股，價值US$177萬。
- CAPTRUST Financial Advisors在2026年第2季買進Morningstar 3,204股，估計金額為US$55.7萬。
- 在2026年第2季，Morningstar佔CAPTRUST Financial Advisors投資組合的﹤0.01%，是其第 #1388大持倉。
- CAPTRUST Financial Advisors於2017年第4季首次申報持有Morningstar，此後已有33個季度申報持有該股。
- CAPTRUST Financial Advisors對Morningstar的持倉在2025年第2季達到高峰，市值為US$2375萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的423檔基金持有Morningstar。
根據CAPTRUST Financial Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。