CAPTRUST Financial Advisorsの Morningstar MORN 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $177万 | 買う |
11,372
+3,204
| +39% | +$55.7万 | ﹤0.01% | 1388 |
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2026
Q1 | $138万 | 売却 |
8,168
-3,377
| -29% | -$62.7万 | ﹤0.01% | 1417 |
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2025
Q4 | $251万 | 売却 |
11,545
-55,067
| -83% | -$1193万 | ﹤0.01% | 980 |
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2025
Q3 | $1545万 | 売却 |
66,612
-9,035
| -12% | -$241万 | 0.03% | 374 |
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2025
Q2 | $2375万 | 買う |
75,647
+2,035
| +3% | +$60.2万 | 0.05% | 281 |
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2025
Q1 | $2207万 | 買う |
73,612
+64,586
| +716% | +$2034万 | 0.06% | 271 |
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2024
Q4 | $304万 | 買う |
9,026
+5,655
| +168% | +$193万 | 0.01% | 710 |
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2024
Q3 | $108万 | 買う |
3,371
+314
| +10% | +$9.8万 | ﹤0.01% | 1149 |
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2024
Q2 | $90.4万 | 買う |
3,057
+883
| +41% | +$26.1万 | ﹤0.01% | 1202 |
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2024
Q1 | $67万 | 売却 |
2,174
-6,986
| -76% | -$201万 | ﹤0.01% | 1341 |
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2023
Q4 | $262万 | 売却 |
9,160
-1,638
| -15% | -$42.7万 | 0.01% | 800 |
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2023
Q3 | $253万 | 売却 |
10,798
-2,650
| -20% | -$59.8万 | 0.01% | 765 |
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2023
Q2 | $264万 | 買う |
13,448
+1,156
| +9% | +$22.9万 | 0.01% | 722 |
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2023
Q1 | $250万 | 買う |
12,292
+144
| +1% | +$3.17万 | 0.01% | 663 |
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2022
Q4 | $263万 | 売却 |
12,148
-1,526
| -11% | -$34.8万 | 0.01% | 626 |
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2022
Q3 | $290万 | 買う |
13,674
+3,554
| +35% | +$84.5万 | 0.02% | 555 |
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2022
Q2 | $245万 | 買う |
10,120
+1,220
| +14% | +$30.7万 | 0.02% | 545 |
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2022
Q1 | $243万 | 買う |
8,900
+576
| +7% | +$16.3万 | 0.02% | 549 |
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2021
Q4 | $285万 | 買う |
8,324
+269
| +3% | +$8.33万 | 0.02% | 483 |
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2021
Q3 | $209万 | 買う |
8,055
+1,599
| +25% | +$42万 | 0.02% | 515 |
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2021
Q2 | $166万 | 買う |
6,456
+633
| +11% | +$15.4万 | 0.02% | 550 |
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2021
Q1 | $131万 | 買う |
5,823
+2,310
| +66% | +$54.1万 | 0.01% | 588 |
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2020
Q4 | $81.5万 | 買う |
3,513
+3,500
| +26,923% | +$69.5万 | 0.01% | 670 |
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2020
Q3 | $2,000 | 買う |
13
+1
| +8% | +$158 | ﹤0.01% | 2789 |
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2020
Q2 | $2,000 | 買う |
+12
| 新規 | +$1,694 | ﹤0.01% | 2617 |
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2019
Q4 | – | 売却 |
-12
| 解消 | -$2,000 | – | 1483 |
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2019
Q3 | $2,000 | 売却 |
12
-66
| -85% | -$1.02万 | ﹤0.01% | 1802 |
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2019
Q2 | $1.1万 | 保有する |
78
| – | – | ﹤0.01% | 1476 |
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2019
Q1 | $1万 | 売却 |
78
-28
| -26% | -$3,366 | ﹤0.01% | 1385 |
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2018
Q4 | $1.2万 | 買う |
106
+10
| +10% | +$1,172 | ﹤0.01% | 1176 |
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2018
Q3 | $1.2万 | 売却 |
96
-87
| -48% | -$1.17万 | ﹤0.01% | 1176 |
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2018
Q2 | $2.3万 | 売却 |
183
-3
| -2% | -$343 | ﹤0.01% | 911 |
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2018
Q1 | $1.8万 | 保有する |
186
| – | – | ﹤0.01% | 867 |
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2017
Q4 | $1.8万 | 買う |
+186
| 新規 | +$1.67万 | ﹤0.01% | 820 |
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MORNを保有するその他のファンド
CAPTRUST Financial AdvisorsのMORN保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、CAPTRUST Financial AdvisorsはMorningstar (MORN)の保有株数を39%増やしました。推定$55.7万相当を買い増し、保有株数は合計11,372株、評価額は$177万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1388 です。
CAPTRUST Financial Advisorsは2017年第4四半期にMORNの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第2四半期に$2375万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する421本のファンドが、2026年第2四半期時点でMORNを保有しています。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期時点で、Morningstarを11,372株保有しており、その評価額は$177万でした。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2026年第2四半期にMorningstarを3,204株購入しました。推定購入額は$55.7万です。
- 2026年第2四半期に、CAPTRUST Financial Advisorsのポートフォリオに占めるMorningstarの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1388位でした。
- CAPTRUST Financial Advisorsは2017年第4四半期にMorningstarの保有を初めて報告し、それ以降33四半期にわたって保有しています。
- CAPTRUST Financial AdvisorsのMorningstarの保有額は、2025年第2四半期に$2375万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する421のファンドがMorningstarを保有していました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCAPTRUST Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。