Bridgeworth的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q4	US$60.5萬	賣出	10,348 -282	-3%	-US$1.54萬	0.06%	95
2023 Q3	US$55.8萬	賣出	10,630 -1,111	-9%	-US$6.07萬	0.06%	91
2023 Q2	US$63.9萬	賣出	11,741 -280	-2%	-US$1.44萬	0.07%	90
2023 Q1	US$60.6萬	賣出	12,021 -7,406	-38%	-US$36.6萬	0.08%	97
2022 Q4	US$91.9萬	買進	19,427 +2,187	+13%	+US$10.4萬	0.15%	73
2022 Q3	US$76萬	買進	17,240 +375	+2%	+US$1.84萬	0.18%	69
2022 Q2	US$78.4萬	買進	16,865 +239	+1%	+US$1.21萬	0.18%	69
2022 Q1	US$92.4萬	買進	16,626 +3,068	+23%	+US$16.8萬	0.21%	64
2021 Q4	US$79.2萬	買進	13,558 +241	+2%	+US$1.36萬	0.17%	68
2021 Q3	US$70.6萬	賣出	13,317 -533	-4%	-US$2.9萬	0.2%	62
2021 Q2	US$73.4萬	買進	13,850 +274	+2%	+US$1.42萬	0.21%	58
2021 Q1	US$66.8萬	賣出	13,576 -1,486	-10%	-US$7.11萬	0.21%	58
2020 Q4	US$69.4萬	賣出	15,062 -249	-2%	-US$1.09萬	0.23%	59
2020 Q3	US$62.6萬	買進	15,311 +654	+4%	+US$2.65萬	0.23%	60
2020 Q2	US$55.4萬	買進	14,657 +4,364	+42%	+US$15.6萬	0.22%	65
2020 Q1	US$32.4萬	買進	+10,293	新	+US$38.7萬	0.15%	87

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska US$381億 AUM 19.66% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York US$12.3億 AUM 15.23% 1年估算報酬率

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts US$12.2億 AUM 28.54% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率

Bridgeworth的SPTM持股：2023年第4季回顧

Bridgeworth在2023年第4季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少2.7%，估計賣出價值US$1.54萬的股票，剩餘10,348股，價值US$60.5萬。此持倉占投資組合的0.06%，排名第95名。

Bridgeworth於2020年第1季首次申報持有SPTM，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2022年第1季達到US$92.4萬的高峰。截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的557檔基金持有SPTM。

截至2023年第4季，Bridgeworth持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 10,348股，價值US$60.5萬。
Bridgeworth在2023年第4季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共282股，估計金額為US$1.54萬。
在2023年第4季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Bridgeworth投資組合的0.06%，是其第 #95大持倉。
Bridgeworth於2020年第1季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
Bridgeworth對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2022年第1季達到高峰，市值為US$92.4萬。
截至2023年第4季，Wall St. Rank 追蹤的557檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Bridgeworth的2023年第4季 13F申報資料，於2024年1月26日提交。