de Bridgeworth State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM Histórico de posições em ações

Carteira de Bridgeworth Detalhes da ação SPTM Atividade dos fundos em SPTM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 605 mil	Vender	10.348 -282	-3%	-US$ 15,4 mil	0,06%	95
2023 Q3	US$ 558 mil	Vender	10.630 -1.111	-9%	-US$ 60,7 mil	0,06%	91
2023 Q2	US$ 639 mil	Vender	11.741 -280	-2%	-US$ 14,4 mil	0,07%	90
2023 Q1	US$ 606 mil	Vender	12.021 -7.406	-38%	-US$ 366 mil	0,08%	97
2022 Q4	US$ 919 mil	Comprar	19.427 +2.187	+13%	+US$ 104 mil	0,15%	73
2022 Q3	US$ 760 mil	Comprar	17.240 +375	+2%	+US$ 18,4 mil	0,18%	69
2022 Q2	US$ 784 mil	Comprar	16.865 +239	+1%	+US$ 12,1 mil	0,18%	69
2022 Q1	US$ 924 mil	Comprar	16.626 +3.068	+23%	+US$ 168 mil	0,21%	64
2021 Q4	US$ 792 mil	Comprar	13.558 +241	+2%	+US$ 13,6 mil	0,17%	68
2021 Q3	US$ 706 mil	Vender	13.317 -533	-4%	-US$ 29 mil	0,2%	62
2021 Q2	US$ 734 mil	Comprar	13.850 +274	+2%	+US$ 14,2 mil	0,21%	58
2021 Q1	US$ 668 mil	Vender	13.576 -1.486	-10%	-US$ 71,1 mil	0,21%	58
2020 Q4	US$ 694 mil	Vender	15.062 -249	-2%	-US$ 10,9 mil	0,23%	59
2020 Q3	US$ 626 mil	Comprar	15.311 +654	+4%	+US$ 26,5 mil	0,23%	60
2020 Q2	US$ 554 mil	Comprar	14.657 +4.364	+42%	+US$ 156 mil	0,22%	65
2020 Q1	US$ 324 mil	Comprar	+10.293	Nova	+US$ 387 mil	0,15%	87

Outros fundos que detêm SPTM

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de US$ 21,8 bi 28,57% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

Rockbridge Investment Management Syracuse, New York AUM de US$ 1,23 bi 15,23% Retorno est. (1 ano)

Shepherd Financial Partners Winchester, Massachusetts AUM de US$ 1,22 bi 28,54% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri AUM de US$ 1,3 bi 10,88% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Bridgeworth em SPTM no T4 2023

Bridgeworth reduziu sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) em 2,7% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 15,4 mil e ficando com 10.348 ações avaliadas em US$ 605 mil. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 95.

Bridgeworth informou pela primeira vez uma posição em SPTM no T1 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 924 mil em T1 2022. 557 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPTM no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Bridgeworth detinha 10.348 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, no valor de US$ 605 mil.
Bridgeworth vendeu 282 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 15,4 mil.
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF representou 0,06% da carteira de Bridgeworth em T4 2023, sua posição nº 95.
Bridgeworth informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF no T1 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF de Bridgeworth atingiu o pico de US$ 924 mil em T1 2022.
557 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Bridgeworth referente a T4 2023, protocolado em 26 de jan. de 2024.