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BCM
BP Capital Management 投資組合持股
AUM
US$6010萬
週轉率
69.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.86%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$6010萬
AUM 成長
-US$4182萬
(-41%)
資金流向
-US$5322萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-88.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
85.08%
持股
43
新
4
增持
5
減碼
7
已平倉
26
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.1
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$676萬 |
| 2 |
ATHL
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
|
+US$437萬 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$341萬 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$178萬 |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$147萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GDP
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
|
+US$1107萬 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$959萬 |
| 3 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$689萬 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$664萬 |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$645萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 89.96% |
| 2 | 不動產 | 9.21% |
| 3 | 醫療保健 | 0.47% |
| 4 | 其他 | 0.36% |
| 5 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$755萬 | 12.57% |
40,000
+10,466
| +35% | +US$178萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$645萬 | 10.74% |
+75,000
| 新 | +US$676萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
3
已下市
Anadarko Petroleum
APC
| US$558萬 | 9.28% |
60,000
+5,425
| +10% | +US$49.3萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
4
已下市
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$553萬 | 9.21% |
86,000
-940
| -1% | -US$5.26萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
WFT
5
已下市
Weatherford International plc
WFT
| US$498萬 | 8.29% |
325,000
+100,000
| +44% | +US$147萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
ATHL
6
已下市
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
| US$490萬 | 8.16% |
+150,000
| 新 | +US$437萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
GST
7
已下市
Gastar Exploration Inc.
GST
| US$450萬 | 7.48% |
1,138,859
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$423萬 | 7.04% |
50,000
-9,552
| -16% | -US$74.1萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
9
Halliburton
HAL
US$279億
| US$385萬 | 6.41% |
80,000
+30,224
| +61% | +US$142萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
10
EQT Corp
EQT
US$340億
| US$355萬 | 5.9% |
+73,480
| 新 | +US$341萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
|
BAS
11
已下市
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$252萬 | 4.18% |
349
-44
| -11% | -US$31.8萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$231萬 | 3.85% |
40,000
-9,641
| -19% | -US$55.9萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$205萬 | 3.41% |
60,000
+37,215
| +163% | +US$132萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
GDP
14
已下市
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| US$115萬 | 1.91% |
47,312
-550,000
| -92% | -US$1107萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
ANDV
15
已下市
Andeavor
ANDV
| US$44萬 | 0.73% |
10,000
-54,552
| -85% | -US$272萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
16
Precigen
PGEN
US$22.8億
| US$28.4萬 | 0.47% |
+12,556
| 新 | +US$29萬 |
2013 Q3
0個季度
|
|
17
ProShares UltraShort Yen
YCS
US$2706萬
| US$21.8萬 | 0.36% |
14,000
-2,000
| -13% | -US$3.16萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
18
APA Corp
APA
US$172億
| – | – |
-114,440
| 已平倉 | -US$959萬 | – |
|
19
Bank of America
BAC
US$3582億
| – | – |
-18,000
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
20
BHP
BHP
US$2117億
| – | – |
-4,731
| 已平倉 | -US$23.1萬 | – |
|
21
BP
BP
US$1293億
| – | – |
-6,113
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
|
22
已下市
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-1,629
| 已平倉 | -US$645萬 | – |
|
23
已下市
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-139,372
| 已平倉 | -US$495萬 | – |
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| – | – |
-2,100
| 已平倉 | -US$24.9萬 | – |
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| – | – |
-2,883
| 已平倉 | -US$23.5萬 | – |
|
相似基金
TCB
CRPX
VC
GML
IIM
SOM
WFHF
CFIP
BP Capital Management的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，BP Capital Management持有43個部位，管理資產為US$6010萬，較前一季的US$1.02億減少41%。 其前十大持股占投資組合的85%。
BP Capital Management於2013年第3季淨撤出US$5322萬，平倉26個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是APA Corp，這筆估值約為US$959萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產90%，低於前一季的94%，其次為不動產和醫療保健。
與趨勢相反，BP Capital Management新建了ExxonMobil的部位，價值US$645萬。
- BP Capital Management在2013年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進75,000股，價值US$645萬。
- BP Capital Management在2013年第3季增持Pioneer Natural Resource Co.的幅度最大，估計增加US$178萬。
- BP Capital Management在2013年第3季最大幅度減持的標的是GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)，估計減持了US$1107萬。
- BP Capital Management於2013年第3季完全出清APA Corp，估計賣出金額為US$959萬。
- 在2013年第3季，BP Capital Management的投資組合規模為US$6010萬，前十大持股占85%。
- BP Capital Management在2013年第3季新增了4個部位，並平倉26個部位。
- BP Capital Management的投資組合價值較前一季下跌41%，降至US$6010萬。
根據BP Capital Management的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月14日提交。