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BCM
BP Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 60,1 mi
Giro
69,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,86%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 60,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,8 mi
(-41%)
Fluxo de capital
-US$ 53,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-88,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,08%
Posição
43
Nova
4
Aumentada
5
Reduzida
7
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 6,76 mi |
| 2 |
ATHL
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
|
+US$ 4,37 mi |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$ 1,47 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GDP
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$ 9,6 mi |
| 3 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 6,89 mi |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$ 6,64 mi |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$ 6,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 89,96% |
| 2 | Imóveis | 9,21% |
| 3 | Saúde | 0,47% |
| 4 | Diversos | 0,36% |
| 5 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 7,55 mi | 12,57% |
40.000
+10.466
| +35% | +US$ 1,78 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 6,45 mi | 10,74% |
+75.000
| Nova | +US$ 6,76 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
3
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 5,58 mi | 9,28% |
60.000
+5.425
| +10% | +US$ 493 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Deslistada
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$ 5,53 mi | 9,21% |
86.000
-940
| -1% | -US$ 52,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
WFT
5
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 4,98 mi | 8,29% |
325.000
+100.000
| +44% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATHL
6
Deslistada
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
| US$ 4,9 mi | 8,16% |
+150.000
| Nova | +US$ 4,37 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
GST
7
Deslistada
Gastar Exploration Inc.
GST
| US$ 4,5 mi | 7,48% |
1.138.859
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 4,23 mi | 7,04% |
50.000
-9.552
| -16% | -US$ 741 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| US$ 3,85 mi | 6,41% |
80.000
+30.224
| +61% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
EQT Corp
EQT
US$ 34 bi
| US$ 3,55 mi | 5,9% |
+73.480
| Nova | +US$ 3,41 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
BAS
11
Deslistada
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$ 2,52 mi | 4,18% |
349
-44
| -11% | -US$ 318 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 2,31 mi | 3,85% |
40.000
-9.641
| -19% | -US$ 559 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,05 mi | 3,41% |
60.000
+37.215
| +163% | +US$ 1,32 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
GDP
14
Deslistada
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| US$ 1,15 mi | 1,91% |
47.312
-550.000
| -92% | -US$ 11,1 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ANDV
15
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 440 mil | 0,73% |
10.000
-54.552
| -85% | -US$ 2,72 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Precigen
PGEN
US$ 2,28 bi
| US$ 284 mil | 0,47% |
+12.556
| Nova | +US$ 290 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
ProShares UltraShort Yen
YCS
US$ 27,1 mi
| US$ 218 mil | 0,36% |
14.000
-2.000
| -13% | -US$ 31,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| – | – |
-114.440
| Encerrada | -US$ 9,6 mi | – |
|
19
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
-18.000
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
20
BHP
BHP
US$ 212 bi
| – | – |
-4.731
| Encerrada | -US$ 231 mil | – |
|
21
BP
BP
US$ 129 bi
| – | – |
-6.113
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
|
22
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-1.629
| Encerrada | -US$ 6,45 mi | – |
|
23
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-139.372
| Encerrada | -US$ 4,95 mi | – |
|
24
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| – | – |
-2.100
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| – | – |
-2.883
| Encerrada | -US$ 235 mil | – |
|
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Revisão da carteira de BP Capital Management no T3 2013
No T3 2013, BP Capital Management detinha 43 posições no valor de US$ 60,1 mi, uma queda de 41% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
BP Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 53,2 mi em T3 2013, encerrando 26 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi APA Corp, uma posição estimada em US$ 9,6 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 90% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Imóveis e Saúde.
Na contramão da tendência, BP Capital Management abriu uma nova posição em ExxonMobil no valor de US$ 6,45 mi.
- A maior compra de BP Capital Management no T3 2013 foi ExxonMobil: 75.000 ações no valor de US$ 6,45 mi.
- BP Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Pioneer Natural Resource Co. no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 1,78 mi.
- A maior redução de BP Capital Management em T3 2013 foi em GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW), com um corte estimado de US$ 11,1 mi.
- BP Capital Management encerrou totalmente sua posição em APA Corp no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 9,6 mi.
- As dez maiores posições de BP Capital Management representam 85% de sua carteira de US$ 60,1 mi no T3 2013.
- BP Capital Management abriu 4 novas posições e encerrou 26 em T3 2013.
- O valor da carteira de BP Capital Management caiu 41% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 60,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BP Capital Management referente a T3 2013, protocolado em 14 de nov. de 2013.