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BCM
BP Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$6010만
회전율
69.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.86%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6010만
AUM 성장
-US$4182만
(-41%)
자금 흐름
-US$5322만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-88.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.08%
보유액
43
신규
4
증가
5
축소
7
청산됨
26
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$676만 |
| 2 |
ATHL
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
|
+US$437만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$341만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$178만 |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+US$147만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GDP
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
|
+US$1107만 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$959만 |
| 3 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$689만 |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+US$664만 |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+US$645만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 89.96% |
| 2 | 부동산 | 9.21% |
| 3 | 건강관리 | 0.47% |
| 4 | 기타 | 0.36% |
| 5 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$755만 | 12.57% |
40,000
+10,466
| +35% | +US$178만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$645만 | 10.74% |
+75,000
| 신규 | +US$676만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$558만 | 9.28% |
60,000
+5,425
| +10% | +US$49.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$553만 | 9.21% |
86,000
-940
| -1% | -US$5.26만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
WFT
5
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$498만 | 8.29% |
325,000
+100,000
| +44% | +US$147만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ATHL
6
상장폐지됨
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
| US$490만 | 8.16% |
+150,000
| 신규 | +US$437만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
GST
7
상장폐지됨
Gastar Exploration Inc.
GST
| US$450만 | 7.48% |
1,138,859
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
8
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$423만 | 7.04% |
50,000
-9,552
| -16% | -US$74.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Halliburton
HAL
US$279억
| US$385만 | 6.41% |
80,000
+30,224
| +61% | +US$142만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
10
EQT Corp
EQT
US$340억
| US$355만 | 5.9% |
+73,480
| 신규 | +US$341만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
BAS
11
상장폐지됨
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| US$252만 | 4.18% |
349
-44
| -11% | -US$31.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$231만 | 3.85% |
40,000
-9,641
| -19% | -US$55.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$205만 | 3.41% |
60,000
+37,215
| +163% | +US$132만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
GDP
14
상장폐지됨
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| US$115만 | 1.91% |
47,312
-550,000
| -92% | -US$1107만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ANDV
15
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$44만 | 0.73% |
10,000
-54,552
| -85% | -US$272만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$28.4만 | 0.47% |
+12,556
| 신규 | +US$29만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
17
ProShares UltraShort Yen
YCS
US$2706만
| US$21.8만 | 0.36% |
14,000
-2,000
| -13% | -US$3.16만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
18
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-114,440
| 청산됨 | -US$959만 | – |
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| – | – |
-18,000
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
20
BHP
BHP
US$2117억
| – | – |
-4,731
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
21
BP
BP
US$1293억
| – | – |
-6,113
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
22
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-1,629
| 청산됨 | -US$645만 | – |
|
23
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-139,372
| 청산됨 | -US$495만 | – |
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| – | – |
-2,100
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| – | – |
-2,883
| 청산됨 | -US$23.5만 | – |
|
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BP Capital Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, BP Capital Management의 보유 포지션은 43개, 총액은 US$6010만였으며 전 분기 US$1.02억보다 41% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
BP Capital Management은(는) 2013년 3분기에 순 US$5322만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 APA Corp으로, 추정 US$959만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지으로, 한 분기 전 94%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 부동산와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, BP Capital Management는 ExxonMobil에 US$645만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- BP Capital Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$645만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 Pioneer Natural Resource Co. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 BP Capital Management로, 추정 증가액은 US$178만 규모예요.
- BP Capital Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)이며, 추정 감소액은 US$1107만예요.
- BP Capital Management는 2013년 3분기에 APA Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$959만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BP Capital Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6010만 중 85%를 차지해요.
- BP Capital Management는 2013년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- BP Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 41% 하락해 US$6010만가 됐어요.
2013년 11월 14일에 제출된 BP Capital Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.