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BCM
BP Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 60.1 M
Rotación
69.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.86%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 60.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 41.8 M
(-41%)
Flujo de capital
-USD 53.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-88.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.08%
Posición
43
Nuevas
4
Aumentadas
5
Reducidas
7
Cerradas
26
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 6.76 M |
| 2 |
ATHL
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+USD 3.41 M |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
WFT
Weatherford International plc
WFT
|
+USD 1.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GDP
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 6.89 M |
| 4 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Civitas Resources
CIVI
|
+USD 6.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 89.96% |
| 2 | Bienes raíces | 9.21% |
| 3 | Atención médica | 0.47% |
| 4 | Varios | 0.36% |
| 5 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 7.55 M | 12.57% |
40,000
+10,466
| +35% | +USD 1.78 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 6.45 M | 10.74% |
+75,000
| Nuevas | +USD 6.76 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 5.58 M | 9.28% |
60,000
+5,425
| +10% | +USD 493 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Dejó de cotizar
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| USD 5.53 M | 9.21% |
86,000
-940
| -1% | -USD 52.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
WFT
5
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 4.98 M | 8.29% |
325,000
+100,000
| +44% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ATHL
6
Dejó de cotizar
ATHLON ENERGY INC COM
ATHL
| USD 4.9 M | 8.16% |
+150,000
| Nuevas | +USD 4.37 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
GST
7
Dejó de cotizar
Gastar Exploration Inc.
GST
| USD 4.5 M | 7.48% |
1,138,859
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
8
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 4.23 M | 7.04% |
50,000
-9,552
| -16% | -USD 741 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
| USD 3.85 M | 6.41% |
80,000
+30,224
| +61% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
EQT Corp
EQT
USD 34 mil M
| USD 3.55 M | 5.9% |
+73,480
| Nuevas | +USD 3.41 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
BAS
11
Dejó de cotizar
Basis Energy Services, Inc.
BAS
| USD 2.52 M | 4.18% |
349
-44
| -11% | -USD 318 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 2.31 M | 3.85% |
40,000
-9,641
| -19% | -USD 559 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.05 M | 3.41% |
60,000
+37,215
| +163% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
GDP
14
Dejó de cotizar
GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW)
GDP
| USD 1.15 M | 1.91% |
47,312
-550,000
| -92% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ANDV
15
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 440 k | 0.73% |
10,000
-54,552
| -85% | -USD 2.72 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 284 k | 0.47% |
+12,556
| Nuevas | +USD 290 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
17
ProShares UltraShort Yen
YCS
USD 27.1 M
| USD 218 k | 0.36% |
14,000
-2,000
| -13% | -USD 31.6 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
18
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| – | – |
-114,440
| Cerradas | -USD 9.6 M | – |
|
19
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
-18,000
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
20
BHP
BHP
USD 212 mil M
| – | – |
-4,731
| Cerradas | -USD 231 k | – |
|
21
BP
BP
USD 129 mil M
| – | – |
-6,113
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
|
22
Dejó de cotizar
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-1,629
| Cerradas | -USD 6.45 M | – |
|
23
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-139,372
| Cerradas | -USD 4.95 M | – |
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| – | – |
-2,100
| Cerradas | -USD 249 k | – |
|
25
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| – | – |
-2,883
| Cerradas | -USD 235 k | – |
|
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Revisión del portafolio de BP Capital Management en T3 2013
Al cierre de T3 2013, BP Capital Management mantenía 43 posiciones valuadas en USD 60.1 M, un 41% menos que los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
BP Capital Management registró retiros netos por USD 53.2 M en T3 2013, cerró 26 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue APA Corp, una posición estimada en USD 9.6 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 90% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Atención médica.
Contra la tendencia, BP Capital Management abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 6.45 M.
- La mayor compra de BP Capital Management en T3 2013 fue ExxonMobil: 75,000 acciones por un valor de USD 6.45 M.
- BP Capital Management fue quien más aumentó su posición en Pioneer Natural Resource Co. durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de BP Capital Management durante T3 2013 fue en GOODRICH PETROLEUM CORP(NEW), con un recorte estimado de USD 11.1 M.
- BP Capital Management cerró por completo su posición en APA Corp en T3 2013, con una venta estimada de USD 9.6 M.
- Las diez principales posiciones de BP Capital Management representan 85% de su cartera de USD 60.1 M en T3 2013.
- BP Capital Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 26 en T3 2013.
- El valor de la cartera de BP Capital Management cayó 41% frente al trimestre anterior, hasta USD 60.1 M.
Según el Informe 13F de BP Capital Management correspondiente a T3 2013, presentado el 14 nov 2013.