Bernardo Wealth Planning的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Bernardo Wealth Planning的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$129萬	賣出	14,160 -259	-2%	-US$2.28萬	0.22%	50
2026 Q1	US$114萬	賣出	14,419 -46	-0.3%	-US$3,799	0.22%	49
2025 Q4	US$119萬	賣出	14,465 -2	-0%	-US$164	0.23%	50
2025 Q3	US$117萬	賣出	14,467 -645	-4%	-US$5.01萬	0.23%	49
2025 Q2	US$113萬	買進	15,112 +664	+5%	+US$4.61萬	0.25%	47
2025 Q1	US$98.3萬	買進	14,448 +1	+0%	+US$72	0.24%	46
2024 Q4	US$102萬	買進	14,447 +26	+0.2%	+US$1,871	0.24%	45
2024 Q3	US$103萬	賣出	14,421 -282	-2%	-US$1.9萬	0.25%	44
2024 Q2	US$97.6萬	買進	14,703 +32	+0.2%	+US$2,049	0.26%	43
2024 Q1	US$94.1萬	買進	14,671 +154	+1%	+US$9,397	0.26%	44
2023 Q4	US$84.9萬	賣出	14,517 -213	-1%	-US$1.16萬	0.27%	45
2023 Q3	US$77.3萬	持有	14,730	–	–	0.31%	40
2023 Q2	US$80.2萬	賣出	14,730 -490	-3%	-US$2.53萬	0.32%	42
2023 Q1	US$76.8萬	持有	15,220	–	–	0.33%	39
2022 Q4	US$72萬	賣出	15,220 -393	-3%	-US$1.87萬	0.34%	42
2022 Q3	US$72.1萬	賣出	15,613 -1,449	-8%	-US$7.09萬	0.41%	37
2022 Q2	US$79.3萬	賣出	17,062 -40	-0.2%	-US$2,019	0.45%	36
2022 Q1	US$95萬	賣出	17,102 -388	-2%	-US$2.13萬	0.47%	32
2021 Q4	US$102萬	買進	17,490 +76	+0.4%	+US$4,301	0.5%	32
2021 Q3	US$92.2萬	賣出	17,414 -197	-1%	-US$1.07萬	0.54%	31
2021 Q2	US$93.2萬	買進	17,611 +38	+0.2%	+US$1,966	0.56%	32
2021 Q1	US$86.4萬	賣出	17,573 -736	-4%	-US$3.52萬	0.55%	33
2020 Q4	US$84.3萬	賣出	18,309 -371	-2%	-US$1.62萬	0.33%	66
2020 Q3	US$76.3萬	賣出	18,680 -830	-4%	-US$3.36萬	0.34%	61
2020 Q2	US$73.7萬	賣出	19,510 -24,523	-56%	-US$87.7萬	0.4%	50
2020 Q1	US$138萬	賣出	44,033 -96,314	-69%	-US$362萬	0.96%	24
2019 Q4	US$559萬	買進	140,347 +24,829	+21%	+US$94.7萬	3.39%	5
2019 Q3	US$424萬	買進	115,518 +105,794	+1,088%	+US$388萬	3.07%	5
2019 Q2	US$35.5萬	買進	+9,724	新	+US$34.8萬	0.28%	100

持有SPTM的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率

Valmark Advisers Akron, Ohio US$94.2億 AUM 17.63% 1年估算報酬率

Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.54% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.55億 AUM 20.43% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Bernardo Wealth Planning的SPTM持股：2026年第2季回顧

Bernardo Wealth Planning在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少1.8%，估計賣出價值US$2.28萬的股票，剩餘14,160股，價值US$129萬。此持倉占投資組合的0.22%，排名第50名。

Bernardo Wealth Planning於2019年第2季首次申報持有SPTM，此後已有29個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$559萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有SPTM。

截至2026年第2季，Bernardo Wealth Planning持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 14,160股，價值US$129萬。
Bernardo Wealth Planning在2026年第2季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共259股，估計金額為US$2.28萬。
在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Bernardo Wealth Planning投資組合的0.22%，是其第 #50大持倉。
Bernardo Wealth Planning於2019年第2季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
Bernardo Wealth Planning對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$559萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的784檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Bernardo Wealth Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月27日提交。