Arete Wealth Advisors
PFX圖示

Arete Wealth Advisors的 PhenixFIN PFX 持股歷史

Arete Wealth Advisors的投資組合 PFX股票詳細資料 PFX基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2018
Q3 		– 賣出
-6,524
已平倉 -US$45.3萬 – 386
2018
Q2 		US$45.3萬 賣出
6,524
-250
-4% -US$1.9萬 0.11% 206
2018
Q1 		US$53.9萬 賣出
6,774
-125
-2% -US$1.15萬 0.18% 151
2017
Q4 		US$72萬 買進
6,899
+150
+2% +US$1.71萬 0.23% 119
2017
Q3 		US$80.6萬 買進
6,749
+35
+0.5% +US$4,339 0.32% 92
2017
Q2 		US$85.8萬 買進
6,714
+5,283
+369% +US$71.8萬 0.39% 76
2017
Q1 		US$22萬 持有
1,431
– – 0.1% 176
2016
Q4 		US$21.5萬 賣出
1,431
-390
-21% -US$5.96萬 0.1% 161
2016
Q3 		US$27.8萬 買進
1,821
+8
+0.4% +US$1,187 0.16% 111
2016
Q2 		US$24.3萬 買進
1,813
+5
+0.3% +US$662 0.15% 116
2016
Q1 		US$23.9萬 賣出
1,808
-125
-6% -US$1.6萬 0.14% 121
2015
Q4 		US$29.1萬 買進
1,933
+180
+10% +US$2.74萬 0.18% 95
2015
Q3 		US$26.1萬 買進
1,753
+400
+30% +US$6.81萬 0.2% 96
2015
Q2 		US$24.1萬 買進
+1,353
新 +US$24.9萬 0.16% 112

持有PFX的其他基金

AFG
American Financial Group Cincinnati, Ohio US$2.84億 AUM 12.01% 1年估算報酬率
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率
MCP
Moab Capital Partners Southampton, New York US$4102萬 AUM 33.21% 1年估算報酬率
FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut US$2648萬 AUM 17.69% 1年估算報酬率
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland US$5329萬 AUM 8.91% 1年估算報酬率
FM
Fondren Management Houston, Texas US$1693萬 AUM 5.82% 1年估算報酬率
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada US$3037億 AUM 35.64% 1年估算報酬率
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri US$59.7億 AUM 5.11% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado US$65.6億 AUM 35.09% 1年估算報酬率

Arete Wealth Advisors的PFX持股：2018年第3季回顧

Arete Wealth Advisors在2018年第3季出清PhenixFIN (PFX)持股，賣出6,524股，估計賣出金額為US$45.3萬。

Arete Wealth Advisors首次於2015年第2季申報持有PFX，並持有了13個季度。 這筆持倉在2017年第2季達到US$85.8萬的高峰。 截至2018年第3季，Wall St. Rank 追蹤的65檔基金持有PFX。

  • Arete Wealth Advisors回報，截至2018年第3季已不再持有PhenixFIN，因為其在該季度已全數賣出。
  • Arete Wealth Advisors在2018年第3季賣出PhenixFIN共6,524股，估計金額為US$45.3萬。
  • Arete Wealth Advisors首次於2015年第2季申報持有PhenixFIN，並持有了13個季度。
  • Arete Wealth Advisors對PhenixFIN的持倉在2017年第2季達到高峰，市值為US$85.8萬。
  • 截至2018年第3季，Wall St. Rank 追蹤的65檔基金持有PhenixFIN。

根據Arete Wealth Advisors的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。