Arete Wealth Advisors
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Arete Wealth Advisorsの PhenixFIN PFX 株式保有履歴

Arete Wealth Advisorsのポートフォリオ PFXの株式詳細 PFXのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2018
Q3 		– 売却
-6,524
解消 -$45.3万 – 386
2018
Q2 		$45.3万 売却
6,524
-250
-4% -$1.9万 0.11% 206
2018
Q1 		$53.9万 売却
6,774
-125
-2% -$1.15万 0.18% 151
2017
Q4 		$72万 買う
6,899
+150
+2% +$1.71万 0.23% 119
2017
Q3 		$80.6万 買う
6,749
+35
+0.5% +$4,339 0.32% 92
2017
Q2 		$85.8万 買う
6,714
+5,283
+369% +$71.8万 0.39% 76
2017
Q1 		$22万 保有する
1,431
– – 0.1% 176
2016
Q4 		$21.5万 売却
1,431
-390
-21% -$5.96万 0.1% 161
2016
Q3 		$27.8万 買う
1,821
+8
+0.4% +$1,187 0.16% 111
2016
Q2 		$24.3万 買う
1,813
+5
+0.3% +$662 0.15% 116
2016
Q1 		$23.9万 売却
1,808
-125
-6% -$1.6万 0.14% 121
2015
Q4 		$29.1万 買う
1,933
+180
+10% +$2.74万 0.18% 95
2015
Q3 		$26.1万 買う
1,753
+400
+30% +$6.81万 0.2% 96
2015
Q2 		$24.1万 買う
+1,353
新規 +$24.9万 0.16% 112

PFXを保有するその他のファンド

AFG
American Financial Group Cincinnati, Ohio $2.84億 AUM 12.01% 推定1年リターン
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia $1.26兆 AUM 61.52% 推定1年リターン
MCP
Moab Capital Partners Southampton, New York $4102万 AUM 33.21% 推定1年リターン
FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut $2648万 AUM 17.69% 推定1年リターン
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland $5329万 AUM 8.91% 推定1年リターン
FM
Fondren Management Houston, Texas $1693万 AUM 5.82% 推定1年リターン
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada $3037億 AUM 35.64% 推定1年リターン
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri $59.7億 AUM 5.11% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado $65.6億 AUM 35.09% 推定1年リターン

Arete Wealth AdvisorsのPFX保有状況：2018年第3四半期の振り返り

Arete Wealth Advisorsは2018年第3四半期にPhenixFIN (PFX)を全株売却し、6,524株の保有を解消しました。売却額は推定で$45.3万です。

Arete Wealth Advisorsは2015年第2四半期に初めてPFXの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2017年第2四半期に$85.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する65本のファンドが、2018年第3四半期時点でPFXを保有しています。

  • Arete Wealth Advisors は四半期中に全て売却し、2018年第3四半期 時点で PhenixFIN の保有がないと報告しました。
  • Arete Wealth Advisorsは2018年第3四半期にPhenixFINの株式を6,524株売却し、売却額は推定で$45.3万でした。
  • Arete Wealth Advisorsは2015年第2四半期に初めてPhenixFINの保有を報告し、13四半期にわたって保有しました。
  • Arete Wealth AdvisorsのPhenixFINの保有額は、2017年第2四半期に$85.8万でピークに達しました。
  • 2018年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する65のファンドがPhenixFINを保有していました。

2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のArete Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。