Arete Wealth Advisors
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de Arete Wealth Advisors PhenixFIN PFX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Arete Wealth Advisors Detalles de la acción PFX Actividad de fondos de PFX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2018
Q3 		– Vender
-6,524
Cerradas -USD 453 k – 386
2018
Q2 		USD 453 k Vender
6,524
-250
-4% -USD 19 k 0.11% 206
2018
Q1 		USD 539 k Vender
6,774
-125
-2% -USD 11.5 k 0.18% 151
2017
Q4 		USD 720 k Comprar
6,899
+150
+2% +USD 17.1 k 0.23% 119
2017
Q3 		USD 806 k Comprar
6,749
+35
+0.5% +USD 4.34 k 0.32% 92
2017
Q2 		USD 858 k Comprar
6,714
+5,283
+369% +USD 718 k 0.39% 76
2017
Q1 		USD 220 k Mantener
1,431
– – 0.1% 176
2016
Q4 		USD 215 k Vender
1,431
-390
-21% -USD 59.6 k 0.1% 161
2016
Q3 		USD 278 k Comprar
1,821
+8
+0.4% +USD 1.19 k 0.16% 111
2016
Q2 		USD 243 k Comprar
1,813
+5
+0.3% +USD 662 0.15% 116
2016
Q1 		USD 239 k Vender
1,808
-125
-6% -USD 16 k 0.14% 121
2015
Q4 		USD 291 k Comprar
1,933
+180
+10% +USD 27.4 k 0.18% 95
2015
Q3 		USD 261 k Comprar
1,753
+400
+30% +USD 68.1 k 0.2% 96
2015
Q2 		USD 241 k Comprar
+1,353
Nuevas +USD 249 k 0.16% 112

Otros fondos que tienen PFX en su cartera

AFG
American Financial Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 284 M 12.01% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
MCP
Moab Capital Partners Southampton, New York AUM de USD 41 M 33.21% Rendimiento estimado a 1 año
FCG
FrontFour Capital Group Greenwich, Connecticut AUM de USD 26.5 M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
RAM
Roumell Asset Management Chevy Chase, Maryland AUM de USD 53.3 M 8.91% Rendimiento estimado a 1 año
FM
Fondren Management Houston, Texas AUM de USD 16.9 M 5.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of Montreal
Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 304 mil M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM de USD 6557 M 35.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Arete Wealth Advisors en PFX: resumen de T3 2018

Arete Wealth Advisors cerró por completo su posición en PhenixFIN (PFX) en T3 2018, liquidando una posición de 6,524 acciones por un valor estimado de USD 453 k.

Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PFX en T2 2015 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 858 k en T2 2017. Al cierre de T3 2018, 65 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PFX.

  • Arete Wealth Advisors reportó que ya no tenía una posición en PhenixFIN al cierre de T3 2018, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Arete Wealth Advisors vendió 6,524 acciones de PhenixFIN en T3 2018, por un valor estimado de USD 453 k.
  • Arete Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en PhenixFIN en T2 2015 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Arete Wealth Advisors en PhenixFIN alcanzó su máximo de USD 858 k en T2 2017.
  • Al cierre de T3 2018, 65 fondos que sigue Wall St. Rank tenían PhenixFIN en cartera.

Según el Informe 13F de Arete Wealth Advisors correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.