de Windward Private Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Histórico de posições em ações

Carteira de Windward Private Wealth Management Detalhes da ação VBK Atividade dos fundos em VBK

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 700 mil	Vender	1.913 -30	-2%	-US$ 10,2 mil	0,22%	29
2026 Q1	US$ 587 mil	Vender	1.943 -17	-0,9%	-US$ 5,34 mil	0,2%	32
2025 Q4	US$ 592 mil	Vender	1.960 -407	-17%	-US$ 123 mil	0,21%	31
2025 Q3	US$ 704 mil	Vender	2.367 -174	-7%	-US$ 50,2 mil	0,24%	31
2025 Q2	US$ 704 mil	Vender	2.541 -91	-3%	-US$ 23,4 mil	0,25%	31
2025 Q1	US$ 663 mil	Vender	2.632 -327	-11%	-US$ 90,6 mil	0,26%	32
2024 Q4	US$ 829 mil	Vender	2.959 -45	-1%	-US$ 12,7 mil	0,32%	29
2024 Q3	US$ 803 mil	Vender	3.004 -48	-2%	-US$ 12,3 mil	0,31%	31
2024 Q2	US$ 763 mil	Vender	3.052 -170	-5%	-US$ 42,4 mil	0,31%	31
2024 Q1	US$ 840 mil	Vender	3.222 -247	-7%	-US$ 60,7 mil	0,34%	29
2023 Q4	US$ 839 mil	Vender	3.469 -2.323	-40%	-US$ 504 mil	0,35%	30
2023 Q3	US$ 1,24 mi	Manter	5.792	–	–	0,56%	26
2023 Q2	US$ 1,33 mi	Vender	5.792 -178	-3%	-US$ 38,7 mil	0,59%	26
2023 Q1	US$ 1,29 mi	Vender	5.970 -240	-4%	-US$ 51,9 mil	0,55%	28
2022 Q4	US$ 1,25 mi	Vender	6.210 -230	-4%	-US$ 47 mil	0,55%	28
2022 Q3	US$ 1,26 mi	Vender	6.440 -39	-0,6%	-US$ 8,37 mil	0,61%	25
2022 Q2	US$ 1,28 mi	Vender	6.479 -305	-4%	-US$ 66,1 mil	0,59%	28
2022 Q1	US$ 1,68 mi	Comprar	6.784 +5	+0,1%	+US$ 1,23 mil	0,7%	24
2021 Q4	US$ 1,91 mi	Vender	6.779 -145	-2%	-US$ 41,6 mil	0,74%	21
2021 Q3	US$ 1,94 mi	Vender	6.924 -1.532	-18%	-US$ 439 mil	0,79%	20
2021 Q2	US$ 2,45 mi	Comprar	8.456 +79	+0,9%	+US$ 22,1 mil	1,01%	20
2021 Q1	US$ 2,3 mi	Vender	8.377 -2.585	-24%	-US$ 729 mil	1,02%	18
2020 Q4	US$ 2,93 mi	Comprar	+10.962	Nova	+US$ 2,65 mi	1,37%	15

Outros fundos que detêm VBK

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windward Private Wealth Management em VBK no T2 2026

Windward Private Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) em 1,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 10,2 mil e ficando com 1.913 ações avaliadas em US$ 700 mil. A posição representa 0,22% do portfólio e ocupa a posição nº 29.

Windward Private Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VBK no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,93 mi em T4 2020. 1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VBK no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Windward Private Wealth Management detinha 1.913 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF, no valor de US$ 700 mil.
Windward Private Wealth Management vendeu 30 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 10,2 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF representou 0,22% da carteira de Windward Private Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 29.
Windward Private Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 23 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF de Windward Private Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,93 mi em T4 2020.
1.284 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Windward Private Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.