Windward Private Wealth Management
VBK-Symbol

Windward Private Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF VBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windward Private Wealth Management Aktiendetails zu VBK Fondsaktivität für VBK
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		699.584 $ Verkaufen
1.913
-30
-2 % -10.219 $ 0,22 % 29
2026
Q1 		587.272 $ Verkaufen
1.943
-17
-0,9 % -5.343 $ 0,2 % 32
2025
Q4 		592.136 $ Verkaufen
1.960
-407
-17 % -122.788 $ 0,21 % 31
2025
Q3 		704.467 $ Verkaufen
2.367
-174
-7 % -50.231 $ 0,24 % 31
2025
Q2 		703.705 $ Verkaufen
2.541
-91
-3 % -23.433 $ 0,25 % 31
2025
Q1 		662.659 $ Verkaufen
2.632
-327
-11 % -90.612 $ 0,26 % 32
2024
Q4 		828.698 $ Verkaufen
2.959
-45
-1 % -12.719 $ 0,32 % 29
2024
Q3 		803.179 $ Verkaufen
3.004
-48
-2 % -12.299 $ 0,31 % 31
2024
Q2 		763.397 $ Verkaufen
3.052
-170
-5 % -42.412 $ 0,31 % 31
2024
Q1 		840.040 $ Verkaufen
3.222
-247
-7 % -60.670 $ 0,34 % 29
2023
Q4 		838.700 $ Verkaufen
3.469
-2.323
-40 % -504.264 $ 0,35 % 30
2023
Q3 		1,24 Mio. $ Halten
5.792
– – 0,56 % 26
2023
Q2 		1,33 Mio. $ Verkaufen
5.792
-178
-3 % -38.725 $ 0,59 % 26
2023
Q1 		1,29 Mio. $ Verkaufen
5.970
-240
-4 % -51.880 $ 0,55 % 28
2022
Q4 		1,25 Mio. $ Verkaufen
6.210
-230
-4 % -47.046 $ 0,55 % 28
2022
Q3 		1,26 Mio. $ Verkaufen
6.440
-39
-0,6 % -8.371 $ 0,61 % 25
2022
Q2 		1,28 Mio. $ Verkaufen
6.479
-305
-4 % -66.119 $ 0,59 % 28
2022
Q1 		1,68 Mio. $ Kaufen
6.784
+5
+0,1 % +1.231 $ 0,7 % 24
2021
Q4 		1,91 Mio. $ Verkaufen
6.779
-145
-2 % -41.581 $ 0,74 % 21
2021
Q3 		1,94 Mio. $ Verkaufen
6.924
-1.532
-18 % -438.556 $ 0,79 % 20
2021
Q2 		2,45 Mio. $ Kaufen
8.456
+79
+0,9 % +22.100 $ 1,01 % 20
2021
Q1 		2,3 Mio. $ Verkaufen
8.377
-2.585
-24 % -728.678 $ 1,02 % 18
2020
Q4 		2,93 Mio. $ Kaufen
+10.962
Neu +2,65 Mio. $ 1,37 % 15

Weitere Fonds mit VBK im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBK-Position von Windward Private Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Windward Private Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF (VBK) im Q2 2026 um 1,5 %, verkaufte schätzungsweise 10.219 $ und hielt danach 1.913 Aktien im Wert von 699.584 $. Die Position macht 0,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #29.

Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VBK und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 2,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBK.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Windward Private Wealth Management 1.913 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Wert von 699.584 $.
  • Windward Private Wealth Management verkaufte 30 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 10.219 $.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,22 % des Portfolios von Windward Private Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 29.
  • Windward Private Wealth Management meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
  • Die Position von Windward Private Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2020 mit 2,93 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.284 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Windward Private Wealth Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .