de Windsor Wealth Management iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação VLUE Atividade dos fundos em VLUE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 685 mil	Vender	7.556 -620	-8%	-US$ 58,4 mil	0,13%	85
2023 Q2	US$ 767 mil	Vender	8.176 -2.513	-24%	-US$ 229 mil	0,14%	78
2023 Q1	US$ 993 mil	Manter	10.689	–	–	0,19%	65
2022 Q4	US$ 1,01 mi	Comprar	10.689 +108	+1%	+US$ 9,9 mil	0,21%	66
2022 Q3	US$ 891 mil	Vender	10.581 -1.847	-15%	-US$ 171 mil	0,22%	65
2022 Q2	US$ 1,12 mi	Comprar	12.428 +361	+3%	+US$ 35,7 mil	0,29%	52
2022 Q1	US$ 1,25 mi	Comprar	12.067 +407	+3%	+US$ 43,5 mil	0,23%	83
2021 Q4	US$ 1,32 mi	Comprar	11.660 +289	+3%	+US$ 30,4 mil	0,24%	89
2021 Q3	US$ 1,16 mi	Vender	11.371 -158	-1%	-US$ 16,4 mil	0,24%	90
2021 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	11.529 -47	-0,4%	-US$ 4,96 mil	0,26%	83
2021 Q1	US$ 1,19 mi	Manter	11.576	–	–	0,28%	76
2020 Q4	US$ 1,01 mi	Vender	11.576 -192	-2%	-US$ 15,6 mil	0,26%	82
2020 Q3	US$ 887 mil	Comprar	11.768 +709	+6%	+US$ 52,7 mil	0,26%	83
2020 Q2	US$ 799 mil	Comprar	11.059 +1.705	+18%	+US$ 119 mil	0,25%	86
2020 Q1	US$ 589 mil	Comprar	+9.354	Nova	+US$ 756 mil	0,24%	97

Outros fundos que detêm VLUE

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM de US$ 2,63 bi 41,49% Retorno est. (1 ano)

Matson Money Inc Mason, Ohio AUM de US$ 3,57 bi 10,63% Retorno est. (1 ano)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 80,9 bi 26,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,87 bi 19,94% Retorno est. (1 ano)

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em VLUE no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) em 7,6% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 58,4 mil e ficando com 7.556 ações avaliadas em US$ 685 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 85.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VLUE no T1 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,32 mi em T4 2021. 412 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VLUE no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 7.556 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF, no valor de US$ 685 mil.
Windsor Wealth Management vendeu 620 ações de iShares MSCI USA Value Factor ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 58,4 mil.
iShares MSCI USA Value Factor ETF representou 0,13% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 85.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Value Factor ETF no T1 2020 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Value Factor ETF de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,32 mi em T4 2021.
412 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Value Factor ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.