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Windsor Wealth Management의 iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE 주식 보유 내역

Windsor Wealth Management의 포트폴리오 VLUE 주식 상세 정보 VLUE 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		US$68.5만 매도
7,556
-620
-8% -US$5.84만 0.13% 85
2023
Q2 		US$76.7만 매도
8,176
-2,513
-24% -US$22.9만 0.14% 78
2023
Q1 		US$99.3만 보유
10,689
– – 0.19% 65
2022
Q4 		US$101만 매수
10,689
+108
+1% +US$9.9천 0.21% 66
2022
Q3 		US$89.1만 매도
10,581
-1,847
-15% -US$17.1만 0.22% 65
2022
Q2 		US$112만 매수
12,428
+361
+3% +US$3.57만 0.29% 52
2022
Q1 		US$125만 매수
12,067
+407
+3% +US$4.35만 0.23% 83
2021
Q4 		US$132만 매수
11,660
+289
+3% +US$3.04만 0.24% 89
2021
Q3 		US$116만 매도
11,371
-158
-1% -US$1.64만 0.24% 90
2021
Q2 		US$121만 매도
11,529
-47
-0.4% -US$4.96천 0.26% 83
2021
Q1 		US$119만 보유
11,576
– – 0.28% 76
2020
Q4 		US$101만 매도
11,576
-192
-2% -US$1.56만 0.26% 82
2020
Q3 		US$88.7만 매수
11,768
+709
+6% +US$5.27만 0.26% 83
2020
Q2 		US$79.9만 매수
11,059
+1,705
+18% +US$11.9만 0.25% 86
2020
Q1 		US$58.9만 매수
+9,354
신규 +US$75.6만 0.24% 97

VLUE 주식을 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia AUM US$26.3억 41.49% 1년 추정 수익률
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio AUM US$35.7억 10.63% 1년 추정 수익률
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM US$809억 26.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania AUM US$28.7억 19.94% 1년 추정 수익률
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York AUM US$341억 29.18% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Windsor Wealth Management의 VLUE 포지션: 2023년 3분기 리뷰

Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) 지분을 7.6% 줄였어요. 약 US$5.84만 규모를 매도해, 현재 US$68.5만 상당의 7,556주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #85예요.

Windsor Wealth Management 측은 2020년 1분기에 VLUE 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$132만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 412개가 2023년 3분기 기준으로 VLUE 주식을 보유하고 있어요.

  • Windsor Wealth Management 측은 2023년 3분기 기준으로 US$68.5만 상당의 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식 7,556주를 보유했어요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management 측이 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식 620주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.84만 규모예요.
  • 2023년 3분기에 Windsor Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares MSCI USA Value Factor ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #85위였습니다.
  • Windsor Wealth Management 측은 2020년 1분기에 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Windsor Wealth Management의 iShares MSCI USA Value Factor ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$132만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 412개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares MSCI USA Value Factor ETF 주식을 보유했어요.

2023년 10월 24일에 제출된 Windsor Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.