Windsor Wealth Managements iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu VLUE Fondsaktivität für VLUE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	685.000 $	Verkaufen	7.556 -620	-8 %	-58.441 $	0,13 %	85
2023 Q2	767.000 $	Verkaufen	8.176 -2.513	-24 %	-228.851 $	0,14 %	78
2023 Q1	993.000 $	Halten	10.689	–	–	0,19 %	65
2022 Q4	1,01 Mio. $	Kaufen	10.689 +108	+1 %	+9.891 $	0,21 %	66
2022 Q3	891.000 $	Verkaufen	10.581 -1.847	-15 %	-171.265 $	0,22 %	65
2022 Q2	1,12 Mio. $	Kaufen	12.428 +361	+3 %	+35.702 $	0,29 %	52
2022 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	12.067 +407	+3 %	+43.495 $	0,23 %	83
2021 Q4	1,32 Mio. $	Kaufen	11.660 +289	+3 %	+30.406 $	0,24 %	89
2021 Q3	1,16 Mio. $	Verkaufen	11.371 -158	-1 %	-16.414 $	0,24 %	90
2021 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	11.529 -47	-0,4 %	-4.958 $	0,26 %	83
2021 Q1	1,19 Mio. $	Halten	11.576	–	–	0,28 %	76
2020 Q4	1,01 Mio. $	Verkaufen	11.576 -192	-2 %	-15.622 $	0,26 %	82
2020 Q3	887.000 $	Kaufen	11.768 +709	+6 %	+52.692 $	0,26 %	83
2020 Q2	799.000 $	Kaufen	11.059 +1.705	+18 %	+118.833 $	0,25 %	86
2020 Q1	589.000 $	Kaufen	+9.354	Neu	+756.094 $	0,24 %	97

Weitere Fonds mit VLUE im Portfolio

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia 2,63 Mrd. $ AUM 41,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matson Money Inc Mason, Ohio 3,57 Mrd. $ AUM 10,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WBG

Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania 2,87 Mrd. $ AUM 19,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VLUE-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) im Q3 2023 um 7,6 %, verkaufte schätzungsweise 58.441 $ und hielt danach 7.556 Aktien im Wert von 685.000 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #85.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in VLUE und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 412 von Wall St. Rank erfasste Fonds VLUE.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 7.556 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im Wert von 685.000 $.
Windsor Wealth Management verkaufte 620 Aktien von iShares MSCI USA Value Factor ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 58.441 $.
iShares MSCI USA Value Factor ETF machte in Q3 2023 0,13 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 85.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q1 2020 eine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in iShares MSCI USA Value Factor ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 412 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Value Factor ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .