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Windsor Wealth Managementの iShares MSCI USA Value Factor ETF VLUE 株式保有履歴

Windsor Wealth Managementのポートフォリオ VLUEの株式詳細 VLUEのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2023
Q3 		$68.5万 売却
7,556
-620
-8% -$5.84万 0.13% 85
2023
Q2 		$76.7万 売却
8,176
-2,513
-24% -$22.9万 0.14% 78
2023
Q1 		$99.3万 保有する
10,689
– – 0.19% 65
2022
Q4 		$101万 買う
10,689
+108
+1% +$9,891 0.21% 66
2022
Q3 		$89.1万 売却
10,581
-1,847
-15% -$17.1万 0.22% 65
2022
Q2 		$112万 買う
12,428
+361
+3% +$3.57万 0.29% 52
2022
Q1 		$125万 買う
12,067
+407
+3% +$4.35万 0.23% 83
2021
Q4 		$132万 買う
11,660
+289
+3% +$3.04万 0.24% 89
2021
Q3 		$116万 売却
11,371
-158
-1% -$1.64万 0.24% 90
2021
Q2 		$121万 売却
11,529
-47
-0.4% -$4,958 0.26% 83
2021
Q1 		$119万 保有する
11,576
– – 0.28% 76
2020
Q4 		$101万 売却
11,576
-192
-2% -$1.56万 0.26% 82
2020
Q3 		$88.7万 買う
11,768
+709
+6% +$5.27万 0.26% 83
2020
Q2 		$79.9万 買う
11,059
+1,705
+18% +$11.9万 0.25% 86
2020
Q1 		$58.9万 買う
+9,354
新規 +$75.6万 0.24% 97

VLUEを保有するその他のファンド

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Mason Investment Advisory Services
Mason Investment Advisory Services Reston, Virginia $26.3億 AUM 41.49% 推定1年リターン
Matson Money Inc
Matson Money Inc Mason, Ohio $35.7億 AUM 10.63% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
WBG
Wharton Business Group Malvern, Pennsylvania $28.7億 AUM 19.94% 推定1年リターン
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York $341億 AUM 29.18% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Windsor Wealth ManagementのVLUE保有状況：2023年第3四半期の振り返り

Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にiShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)の保有株式を7.6%減らし、推定$5.84万分を売却しました。保有株数は7,556株となり、その価値は$68.5万です。 このポジションはポートフォリオの 0.13% を占め、順位は #85 です。

Windsor Wealth Managementは2020年第1四半期にVLUEの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$132万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する412本のファンドが、2023年第3四半期時点でVLUEを保有しています。

  • Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期時点で、iShares MSCI USA Value Factor ETFを7,556株保有しており、その評価額は$68.5万でした。
  • Windsor Wealth Managementは2023年第3四半期にiShares MSCI USA Value Factor ETFの株式を620株売却し、売却額は推定で$5.84万でした。
  • 2023年第3四半期に、Windsor Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares MSCI USA Value Factor ETFの割合は0.13%で、保有銘柄の中で第85位でした。
  • Windsor Wealth Managementは2020年第1四半期にiShares MSCI USA Value Factor ETFの保有を初めて報告し、それ以降15四半期にわたって保有しています。
  • Windsor Wealth ManagementのiShares MSCI USA Value Factor ETFの保有額は、2021年第4四半期に$132万でピークに達しました。
  • 2023年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する412のファンドがiShares MSCI USA Value Factor ETFを保有していました。

2023年10月24日に提出された、2023年第3四半期分のWindsor Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。