de Windsor Wealth Management Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de Windsor Wealth Management Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	US$ 1,12 mi	Vender	4.087 -129	-3%	-US$ 35 mil	0,2%	62
2023 Q2	US$ 1,04 mi	Vender	4.216 -52	-1%	-US$ 11,6 mil	0,19%	65
2023 Q1	US$ 920 mil	Vender	4.268 -38	-0,9%	-US$ 9,19 mil	0,18%	68
2022 Q4	US$ 1,07 mi	Comprar	4.306 +6	+0,1%	+US$ 1,31 mil	0,22%	65
2022 Q3	US$ 764 mil	Comprar	4.300 +3	+0,1%	+US$ 548	0,19%	74
2022 Q2	US$ 740 mil	Vender	4.297 -3.833	-47%	-US$ 808 mil	0,19%	76
2022 Q1	US$ 1,76 mi	Vender	8.130 -62	-0,8%	-US$ 13 mil	0,33%	60
2021 Q4	US$ 1,79 mi	Vender	8.192 -962	-11%	-US$ 194 mil	0,33%	65
2021 Q3	US$ 1,78 mi	Comprar	9.154 +752	+9%	+US$ 157 mil	0,37%	53
2021 Q2	US$ 1,83 mi	Comprar	8.402 +392	+5%	+US$ 90,5 mil	0,4%	52
2021 Q1	US$ 1,86 mi	Comprar	8.010 +1.553	+24%	+US$ 322 mil	0,44%	47
2020 Q4	US$ 1,18 mi	Comprar	6.457 +27	+0,4%	+US$ 4,58 mil	0,3%	68
2020 Q3	US$ 1,05 mi	Comprar	6.430 +2.006	+45%	+US$ 282 mil	0,3%	71
2020 Q2	US$ 560 mil	Vender	4.424 -13	-0,3%	-US$ 1,54 mil	0,18%	116
2020 Q1	US$ 515 mil	Vender	4.437 -400	-8%	-US$ 51,1 mil	0,21%	110
2019 Q4	US$ 714 mil	Vender	4.837 -99	-2%	-US$ 13,8 mil	0,26%	90
2019 Q3	US$ 592 mil	Vender	4.936 -555	-10%	-US$ 70,5 mil	0,26%	100
2019 Q2	US$ 750 mil	Comprar	5.491 +820	+18%	+US$ 108 mil	0,33%	88
2019 Q1	US$ 633 mil	Vender	4.671 -24	-0,5%	-US$ 3,19 mil	0,36%	86
2018 Q4	US$ 597 mil	Comprar	4.695 +265	+6%	+US$ 34,5 mil	0,41%	75
2018 Q3	US$ 676 mil	Manter	4.430	–	–	0,44%	68
2018 Q2	US$ 601 mil	Comprar	4.430 +220	+5%	+US$ 32,9 mil	0,47%	60
2018 Q1	US$ 620 mil	Comprar	4.210 +533	+14%	+US$ 84,2 mil	0,52%	48
2017 Q4	US$ 579 mil	Comprar	+3.677	Nova	+US$ 510 mil	0,5%	53

Outros fundos que detêm CAT

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 6,9 tri 27,45% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 846 bi 46,74% Retorno est. (1 ano)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Windsor Wealth Management em CAT no T3 2023

Windsor Wealth Management reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 3,1% no T3 2023, vendendo aproximadamente US$ 35 mil e ficando com 4.087 ações avaliadas em US$ 1,12 mi. A posição representa 0,2% do portfólio e ocupa a posição nº 62.

Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em CAT no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,86 mi em T1 2021. 2.404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T3 2023.

Em T3 2023, Windsor Wealth Management detinha 4.087 ações de Caterpillar, no valor de US$ 1,12 mi.
Windsor Wealth Management vendeu 129 ações de Caterpillar em T3 2023, por um valor estimado de US$ 35 mil.
Caterpillar representou 0,2% da carteira de Windsor Wealth Management em T3 2023, sua posição nº 62.
Windsor Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T4 2017 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de Caterpillar de Windsor Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,86 mi em T1 2021.
2.404 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Windsor Wealth Management referente a T3 2023, protocolado em 24 de out. de 2023.