Windsor Wealth Managements Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	1,12 Mio. $	Verkaufen	4.087 -129	-3 %	-34.996 $	0,2 %	62
2023 Q2	1,04 Mio. $	Verkaufen	4.216 -52	-1 %	-11.594 $	0,19 %	65
2023 Q1	920.000 $	Verkaufen	4.268 -38	-0,9 %	-9.187 $	0,18 %	68
2022 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	4.306 +6	+0,1 %	+1.306 $	0,22 %	65
2022 Q3	764.000 $	Kaufen	4.300 +3	+0,1 %	+548 $	0,19 %	74
2022 Q2	740.000 $	Verkaufen	4.297 -3.833	-47 %	-807.750 $	0,19 %	76
2022 Q1	1,76 Mio. $	Verkaufen	8.130 -62	-0,8 %	-13.003 $	0,33 %	60
2021 Q4	1,79 Mio. $	Verkaufen	8.192 -962	-11 %	-193.706 $	0,33 %	65
2021 Q3	1,78 Mio. $	Kaufen	9.154 +752	+9 %	+156.610 $	0,37 %	53
2021 Q2	1,83 Mio. $	Kaufen	8.402 +392	+5 %	+90.535 $	0,4 %	52
2021 Q1	1,86 Mio. $	Kaufen	8.010 +1.553	+24 %	+321.502 $	0,44 %	47
2020 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	6.457 +27	+0,4 %	+4.579 $	0,3 %	68
2020 Q3	1,05 Mio. $	Kaufen	6.430 +2.006	+45 %	+281.792 $	0,3 %	71
2020 Q2	560.000 $	Verkaufen	4.424 -13	-0,3 %	-1.541 $	0,18 %	116
2020 Q1	515.000 $	Verkaufen	4.437 -400	-8 %	-51.093 $	0,21 %	110
2019 Q4	714.000 $	Verkaufen	4.837 -99	-2 %	-13.816 $	0,26 %	90
2019 Q3	592.000 $	Verkaufen	4.936 -555	-10 %	-70.512 $	0,26 %	100
2019 Q2	750.000 $	Kaufen	5.491 +820	+18 %	+108.353 $	0,33 %	88
2019 Q1	633.000 $	Verkaufen	4.671 -24	-0,5 %	-3.188 $	0,36 %	86
2018 Q4	597.000 $	Kaufen	4.695 +265	+6 %	+34.478 $	0,41 %	75
2018 Q3	676.000 $	Halten	4.430	–	–	0,44 %	68
2018 Q2	601.000 $	Kaufen	4.430 +220	+5 %	+32.872 $	0,47 %	60
2018 Q1	620.000 $	Kaufen	4.210 +533	+14 %	+84.164 $	0,52 %	48
2017 Q4	579.000 $	Kaufen	+3.677	Neu	+510.005 $	0,5 %	53

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q3 2023 um 3,1 %, verkaufte schätzungsweise 34.996 $ und hielt danach 4.087 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Die Position macht 0,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2021 mit 1,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 2.404 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 4.087 Aktien von Caterpillar im Wert von 1,12 Mio. $.
Windsor Wealth Management verkaufte 129 Aktien von Caterpillar im Q3 2023 im geschätzten Wert von 34.996 $.
Caterpillar machte in Q3 2023 0,2 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 62.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von Windsor Wealth Management in Caterpillar erreichte im Q1 2021 mit 1,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 2.404 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .