Estamos no ar no !
Saiba mais
WA
WealthTrust Axiom Ativos da carteira
AUM
US$ 448 mi
Giro
8,41%
Retorno est. (1 ano)
50,36%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+17,29%
Retorno est. (1 ano)
+50,36%
Retorno est. (3 anos)
+124,92%
Retorno est. (5 anos)
+173,92%
Retorno est. (10 anos)
+506,49%
AUM
US$ 448 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 41,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 645 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,05%
Posição
309
Nova
19
Aumentada
57
Reduzida
133
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 774 mil |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$ 710 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 620 mil |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 574 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+US$ 502 mil |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+US$ 487 mil |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+US$ 330 mil |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 328 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,02% |
| 2 | Energia | 14,15% |
| 3 | Saúde | 14,09% |
| 4 | Diversos | 11,94% |
| 5 | Industriais | 8,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Hershey
HSY
US$ 34,3 bi
| US$ 241 mil | 0,05% |
1.375
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
252
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 241 mil | 0,05% |
1.682
-96
| -5% | -US$ 13,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
253
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$ 3,51 bi
| US$ 241 mil | 0,05% |
6.001
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
254
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 17,8 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
10.800
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
255
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
2.423
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
256
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 240 mil | 0,05% |
650
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
257
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
4.194
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
258
Brookfield Renewable
BEPC
US$ 5,32 bi
| US$ 237 mil | 0,05% |
6.378
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
259
Dell
DELL
US$ 287 bi
| US$ 236 mil | 0,05% |
+548
| Nova | +US$ 158 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
260
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,5 bi
| US$ 235 mil | 0,05% |
2.200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
261
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$ 407 mi
| US$ 235 mil | 0,05% |
20.889
-1.064
| -5% | -US$ 11,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
262
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 235 mil | 0,05% |
2.142
+2
| +0,1% | +US$ 198 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
263
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 235 mil | 0,05% |
2.917
-67
| -2% | -US$ 5,19 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
264
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 231 mil | 0,05% |
2.844
-4
| -0,1% | -US$ 319 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
265
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 229 mil | 0,05% |
2.372
+153
| +7% | +US$ 14,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
266
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 228 mil | 0,05% |
691
-34
| -5% | -US$ 10,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
267
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 228 mil | 0,05% |
+225
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
Imperial Oil
IMO
US$ 64,8 bi
| US$ 224 mil | 0,05% |
2.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
269
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 223 mil | 0,05% |
+1.869
| Nova | +US$ 205 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
F5
FFIV
US$ 25 bi
| US$ 221 mil | 0,05% |
+532
| Nova | +US$ 189 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 220 mil | 0,05% |
700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
272
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 215 mil | 0,05% |
408
-1
| -0,2% | -US$ 561 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
273
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 214 mil | 0,05% |
+311
| Nova | +US$ 207 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
274
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 214 mil | 0,05% |
1.807
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 210 mil | 0,05% |
+1.048
| Nova | +US$ 200 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WC
DTL
MCM
ODA
SCS
BWM
FFM
WHAM
Revisão da carteira de WealthTrust Axiom no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WealthTrust Axiom detinha 309 posições avaliadas em US$ 448 mi, alta de 10% em relação a US$ 406 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WealthTrust Axiom mostra 19 novas, 57 aumentaram, 133 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ServiceNow: 7.174 ações no valor de US$ 712 mil. A maior venda foi de Corning, estimada em US$ 2,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.
- A maior compra de WealthTrust Axiom no T2 2026 foi ServiceNow: 7.174 ações no valor de US$ 712 mil.
- WealthTrust Axiom foi quem mais aumentou sua posição em DocuSign no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de WealthTrust Axiom em T2 2026 foi em Corning, com um corte estimado de US$ 2,84 mi.
- WealthTrust Axiom encerrou totalmente sua posição em Netflix no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 292 mil.
- As dez maiores posições de WealthTrust Axiom representam 29% de sua carteira de US$ 448 mi no T2 2026.
- WealthTrust Axiom abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de WealthTrust Axiom subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 448 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WealthTrust Axiom referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.