¡Ya estamos en !
Descubre más
WA
WealthTrust Axiom Posiciones de la cartera
AUM
USD 448 M
Rotación
8.41%
Rendimiento estimado a 1 año
50.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+50.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+124.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+173.92%
Rendimiento estimado a 10 años
+506.49%
AUM
USD 448 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.2 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 645 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.05%
Posición
309
Nuevas
19
Aumentadas
57
Reducidas
133
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 774 k |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 710 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 620 k |
| 5 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 574 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+USD 2.84 M |
| 2 |
Flex
FLEX
|
+USD 502 k |
| 3 |
Kopin
KOPN
|
+USD 487 k |
| 4 |
Nordic American Tanker
NAT
|
+USD 330 k |
| 5 |
Quanta Services
PWR
|
+USD 328 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 26.02% |
| 2 | Energía | 14.15% |
| 3 | Atención médica | 14.09% |
| 4 | Varios | 11.94% |
| 5 | Industriales | 8.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Hershey
HSY
USD 34.3 mil M
| USD 241 k | 0.05% |
1,375
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
252
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 241 k | 0.05% |
1,682
-96
| -5% | -USD 13.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
253
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 241 k | 0.05% |
6,001
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
254
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.8 mil M
| USD 240 k | 0.05% |
10,800
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
255
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 240 k | 0.05% |
2,423
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
256
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 240 k | 0.05% |
650
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
257
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 237 k | 0.05% |
4,194
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
258
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5322 M
| USD 237 k | 0.05% |
6,378
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
259
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 236 k | 0.05% |
+548
| Nuevas | +USD 158 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
260
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.5 mil M
| USD 235 k | 0.05% |
2,200
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
261
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 407 M
| USD 235 k | 0.05% |
20,889
-1,064
| -5% | -USD 11.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
262
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 235 k | 0.05% |
2,142
+2
| +0.1% | +USD 198 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
263
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 235 k | 0.05% |
2,917
-67
| -2% | -USD 5.19 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
264
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 231 k | 0.05% |
2,844
-4
| -0.1% | -USD 319 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
265
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 229 k | 0.05% |
2,372
+153
| +7% | +USD 14.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
266
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 228 k | 0.05% |
691
-34
| -5% | -USD 10.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
267
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 228 k | 0.05% |
+225
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
Imperial Oil
IMO
USD 64.8 mil M
| USD 224 k | 0.05% |
2,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
269
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 223 k | 0.05% |
+1,869
| Nuevas | +USD 205 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
270
F5
FFIV
USD 25 mil M
| USD 221 k | 0.05% |
+532
| Nuevas | +USD 189 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
271
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 220 k | 0.05% |
700
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
272
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| USD 215 k | 0.05% |
408
-1
| -0.2% | -USD 561 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
273
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 214 k | 0.05% |
+311
| Nuevas | +USD 207 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
274
Akamai
AKAM
USD 12.6 mil M
| USD 214 k | 0.05% |
1,807
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
275
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 210 k | 0.05% |
+1,048
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
WC
DTL
MCM
ODA
SCS
BWM
FFM
WHAM
Revisión del portafolio de WealthTrust Axiom en T2 2026
Al cierre de T2 2026, WealthTrust Axiom mantenía 309 posiciones por un valor de USD 448 M, un aumento de 10% frente a los USD 406 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de WealthTrust Axiom muestra 19 nuevos, Aumentaron 57, 133 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ServiceNow: 7,174 acciones con un valor de USD 712 k. La mayor venta fue Corning, por un valor estimado de USD 2.84 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Energía y Atención médica.
- La mayor compra de WealthTrust Axiom en T2 2026 fue ServiceNow: 7,174 acciones por un valor de USD 712 k.
- WealthTrust Axiom fue quien más aumentó su posición en DocuSign durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de WealthTrust Axiom durante T2 2026 fue en Corning, con un recorte estimado de USD 2.84 M.
- WealthTrust Axiom cerró por completo su posición en Netflix en T2 2026, con una venta estimada de USD 292 k.
- Las diez principales posiciones de WealthTrust Axiom representan 29% de su cartera de USD 448 M en T2 2026.
- WealthTrust Axiom abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de WealthTrust Axiom aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 448 M.
Según el Informe 13F de WealthTrust Axiom correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.