de WealthPLAN Partners Invesco CEF Income Composite ETF PCEF Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação PCEF Atividade dos fundos em PCEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-141	Encerrada	-US$ 2,55 mil	–	890
2023 Q2	US$ 2,55 mil	Manter	141	–	–	﹤0,01%	1040
2023 Q1	US$ 2,57 mil	Vender	141 -11.260	-99%	-US$ 212 mil	﹤0,01%	1102
2022 Q4	US$ 223 mil	Comprar	+11.401	Nova	+US$ 208 mil	0,02%	361
2022 Q1	US$ 933 mil	Comprar	45.299 +3.170	+8%	+US$ 71 mil	0,06%	180
2021 Q4	US$ 964 mil	Comprar	42.129 +1.668	+4%	+US$ 40,2 mil	0,06%	179
2021 Q3	US$ 965 mil	Vender	40.461 -4.575	-10%	-US$ 112 mil	0,06%	170
2021 Q2	US$ 1,11 mi	Vender	45.036 -1.062	-2%	-US$ 25,5 mil	0,08%	143
2021 Q1	US$ 1,1 mi	Comprar	46.098 +154	+0,3%	+US$ 3,5 mil	0,09%	137
2020 Q4	US$ 1,04 mi	Vender	45.944 -3.905	-8%	-US$ 82,9 mil	0,09%	137
2020 Q3	US$ 1,05 mi	Vender	49.849 -6.020	-11%	-US$ 124 mil	0,1%	125
2020 Q2	US$ 1,17 mi	Vender	55.869 -6.859	-11%	-US$ 131 mil	0,12%	111
2020 Q1	US$ 1,15 mi	Comprar	+62.728	Nova	+US$ 1,36 mi	0,15%	98
2018 Q4	–	Vender	-19.149	Encerrada	-US$ 401 mil	–	270
2018 Q3	US$ 401 mil	Comprar	19.149 +2.050	+12%	+US$ 47 mil	0,07%	163
2018 Q2	US$ 390 mil	Vender	17.099 -1.112	-6%	-US$ 25,6 mil	0,08%	167
2018 Q1	US$ 418 mil	Vender	18.211 -157	-0,9%	-US$ 3,68 mil	0,09%	156
2017 Q4	US$ 439 mil	Vender	18.368 -26.931	-59%	-US$ 642 mil	0,12%	136
2017 Q3	US$ 1,09 mi	Comprar	45.299 +16.663	+58%	+US$ 397 mil	0,31%	71
2017 Q2	US$ 678 mil	Comprar	28.636 +27.836	+3.480%	+US$ 655 mil	0,19%	88
2017 Q1	US$ 18,5 mil	Comprar	+800	Nova	+US$ 18,4 mil	0,06%	197
2016 Q3	US$ 603 mil	Vender	26.616 -3.963	-13%	-US$ 90 mil	0,2%	72
2016 Q2	US$ 207 mil	Comprar	+30.579	Nova	+US$ 668 mil	0,03%	366

Outros fundos que detêm PCEF

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de US$ 5,7 bi 32,06% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em PCEF no T3 2023

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) no T3 2023, vendendo 141 ações — uma venda estimada em US$ 2,55 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em PCEF pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 21 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 1,17 mi em T2 2020. 118 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PCEF no fechamento de T3 2023.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em Invesco CEF Income Composite ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 141 ações de Invesco CEF Income Composite ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 2,55 mil.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em Invesco CEF Income Composite ETF pela primeira vez em T2 2016 e a manteve em 21 trimestres.
A posição de Invesco CEF Income Composite ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 1,17 mi em T2 2020.
118 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco CEF Income Composite ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2023, protocolado em 2 de nov. de 2023.