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WealthPLAN Partners의 Invesco CEF Income Composite ETF PCEF 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 PCEF 주식 상세 정보 PCEF 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-141
청산됨 -US$2.55천 – 890
2023
Q2 		US$2.55천 보유
141
– – ﹤0.01% 1040
2023
Q1 		US$2.57천 매도
141
-11,260
-99% -US$21.2만 ﹤0.01% 1102
2022
Q4 		US$22.3만 매수
+11,401
신규 +US$20.8만 0.02% 361
2022
Q1 		US$93.3만 매수
45,299
+3,170
+8% +US$7.1만 0.06% 180
2021
Q4 		US$96.4만 매수
42,129
+1,668
+4% +US$4.02만 0.06% 179
2021
Q3 		US$96.5만 매도
40,461
-4,575
-10% -US$11.2만 0.06% 170
2021
Q2 		US$111만 매도
45,036
-1,062
-2% -US$2.55만 0.08% 143
2021
Q1 		US$110만 매수
46,098
+154
+0.3% +US$3.5천 0.09% 137
2020
Q4 		US$104만 매도
45,944
-3,905
-8% -US$8.29만 0.09% 137
2020
Q3 		US$105만 매도
49,849
-6,020
-11% -US$12.4만 0.1% 125
2020
Q2 		US$117만 매도
55,869
-6,859
-11% -US$13.1만 0.12% 111
2020
Q1 		US$115만 매수
+62,728
신규 +US$136만 0.15% 98
2018
Q4 		– 매도
-19,149
청산됨 -US$40.1만 – 270
2018
Q3 		US$40.1만 매수
19,149
+2,050
+12% +US$4.7만 0.07% 163
2018
Q2 		US$39만 매도
17,099
-1,112
-6% -US$2.56만 0.08% 167
2018
Q1 		US$41.8만 매도
18,211
-157
-0.9% -US$3.68천 0.09% 156
2017
Q4 		US$43.9만 매도
18,368
-26,931
-59% -US$64.2만 0.12% 136
2017
Q3 		US$109만 매수
45,299
+16,663
+58% +US$39.7만 0.31% 71
2017
Q2 		US$67.8만 매수
28,636
+27,836
+3,480% +US$65.5만 0.19% 88
2017
Q1 		US$1.85만 매수
+800
신규 +US$1.84만 0.06% 197
2016
Q3 		US$60.3만 매도
26,616
-3,963
-13% -US$9만 0.2% 72
2016
Q2 		US$20.7만 매수
+30,579
신규 +US$66.8만 0.03% 366

PCEF를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$6715억 33.48% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM US$57억 32.06% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 PCEF 포지션: 2023년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners은(는) 2023년 3분기에 Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) 주식을 전량 매도해 141주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$2.55천로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2016년 2분기에 PCEF 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2020년 2분기에 US$117만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 118개가 2023년 3분기 기준으로 PCEF를 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners은(는) 분기 중 Invesco CEF Income Composite ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 WealthPLAN Partners이(가) Invesco CEF Income Composite ETF 주식 141주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.55천예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2016년 2분기에 Invesco CEF Income Composite ETF 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 Invesco CEF Income Composite ETF 보유 규모는 2020년 2분기에 US$117만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 118개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Invesco CEF Income Composite ETF을 보유했습니다.

2023년 11월 2일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.