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icono de PCEF

de WealthPLAN Partners Invesco CEF Income Composite ETF PCEF Historial de posiciones en acciones

Cartera de WealthPLAN Partners Detalles de la acción PCEF Actividad de fondos de PCEF
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		– Vender
-141
Cerradas -USD 2.55 k – 890
2023
Q2 		USD 2.55 k Mantener
141
– – ﹤0.01% 1040
2023
Q1 		USD 2.57 k Vender
141
-11,260
-99% -USD 212 k ﹤0.01% 1102
2022
Q4 		USD 223 k Comprar
+11,401
Nuevas +USD 208 k 0.02% 361
2022
Q1 		USD 933 k Comprar
45,299
+3,170
+8% +USD 71 k 0.06% 180
2021
Q4 		USD 964 k Comprar
42,129
+1,668
+4% +USD 40.2 k 0.06% 179
2021
Q3 		USD 965 k Vender
40,461
-4,575
-10% -USD 112 k 0.06% 170
2021
Q2 		USD 1.11 M Vender
45,036
-1,062
-2% -USD 25.5 k 0.08% 143
2021
Q1 		USD 1.1 M Comprar
46,098
+154
+0.3% +USD 3.5 k 0.09% 137
2020
Q4 		USD 1.04 M Vender
45,944
-3,905
-8% -USD 82.9 k 0.09% 137
2020
Q3 		USD 1.05 M Vender
49,849
-6,020
-11% -USD 124 k 0.1% 125
2020
Q2 		USD 1.17 M Vender
55,869
-6,859
-11% -USD 131 k 0.12% 111
2020
Q1 		USD 1.15 M Comprar
+62,728
Nuevas +USD 1.36 M 0.15% 98
2018
Q4 		– Vender
-19,149
Cerradas -USD 401 k – 270
2018
Q3 		USD 401 k Comprar
19,149
+2,050
+12% +USD 47 k 0.07% 163
2018
Q2 		USD 390 k Vender
17,099
-1,112
-6% -USD 25.6 k 0.08% 167
2018
Q1 		USD 418 k Vender
18,211
-157
-0.9% -USD 3.68 k 0.09% 156
2017
Q4 		USD 439 k Vender
18,368
-26,931
-59% -USD 642 k 0.12% 136
2017
Q3 		USD 1.09 M Comprar
45,299
+16,663
+58% +USD 397 k 0.31% 71
2017
Q2 		USD 678 k Comprar
28,636
+27,836
+3,480% +USD 655 k 0.19% 88
2017
Q1 		USD 18.5 k Comprar
+800
Nuevas +USD 18.4 k 0.06% 197
2016
Q3 		USD 603 k Vender
26,616
-3,963
-13% -USD 90 k 0.2% 72
2016
Q2 		USD 207 k Comprar
+30,579
Nuevas +USD 668 k 0.03% 366

Otros fondos que tienen PCEF en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Evergreen Capital Management
Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5703 M 32.06% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de WealthPLAN Partners en PCEF: resumen de T3 2023

WealthPLAN Partners cerró por completo su posición en Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) en T3 2023, liquidando una posición de 141 acciones por un valor estimado de USD 2.55 k.

WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en PCEF en T2 2016 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.17 M en T2 2020. Al cierre de T3 2023, 118 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PCEF.

  • WealthPLAN Partners reportó que ya no tenía una posición en Invesco CEF Income Composite ETF al cierre de T3 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • WealthPLAN Partners vendió 141 acciones de Invesco CEF Income Composite ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 2.55 k.
  • WealthPLAN Partners reportó por primera vez una posición en Invesco CEF Income Composite ETF en T2 2016 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de WealthPLAN Partners en Invesco CEF Income Composite ETF alcanzó su máximo de USD 1.17 M en T2 2020.
  • Al cierre de T3 2023, 118 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco CEF Income Composite ETF en cartera.

Según el Informe 13F de WealthPLAN Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.