WealthPLAN Partnerss Invesco CEF Income Composite ETF PCEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu PCEF Fondsaktivität für PCEF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-141	Geschlossen	-2.553 $	–	890
2023 Q2	2.553 $	Halten	141	–	–	﹤0,01 %	1040
2023 Q1	2.572 $	Verkaufen	141 -11.260	-99 %	-211.946 $	﹤0,01 %	1102
2022 Q4	223.464 $	Kaufen	+11.401	Neu	+208.146 $	0,02 %	361
2022 Q1	933.000 $	Kaufen	45.299 +3.170	+8 %	+70.964 $	0,06 %	180
2021 Q4	964.000 $	Kaufen	42.129 +1.668	+4 %	+40.210 $	0,06 %	179
2021 Q3	965.000 $	Verkaufen	40.461 -4.575	-10 %	-111.730 $	0,06 %	170
2021 Q2	1,11 Mio. $	Verkaufen	45.036 -1.062	-2 %	-25.487 $	0,08 %	143
2021 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	46.098 +154	+0,3 %	+3.498 $	0,09 %	137
2020 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	45.944 -3.905	-8 %	-82.876 $	0,09 %	137
2020 Q3	1,05 Mio. $	Verkaufen	49.849 -6.020	-11 %	-123.780 $	0,1 %	125
2020 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	55.869 -6.859	-11 %	-130.877 $	0,12 %	111
2020 Q1	1,15 Mio. $	Kaufen	+62.728	Neu	+1,36 Mio. $	0,15 %	98
2018 Q4	–	Verkaufen	-19.149	Geschlossen	-401.000 $	–	270
2018 Q3	401.000 $	Kaufen	19.149 +2.050	+12 %	+46.988 $	0,07 %	163
2018 Q2	390.000 $	Verkaufen	17.099 -1.112	-6 %	-25.576 $	0,08 %	167
2018 Q1	418.000 $	Verkaufen	18.211 -157	-0,9 %	-3.676 $	0,09 %	156
2017 Q4	439.000 $	Verkaufen	18.368 -26.931	-59 %	-642.124 $	0,12 %	136
2017 Q3	1,09 Mio. $	Kaufen	45.299 +16.663	+58 %	+396.736 $	0,31 %	71
2017 Q2	678.000 $	Kaufen	28.636 +27.836	+3.480 %	+655.276 $	0,19 %	88
2017 Q1	18.512 $	Kaufen	+800	Neu	+18.390 $	0,06 %	197
2016 Q3	602.853 $	Verkaufen	26.616 -3.963	-13 %	-89.965 $	0,2 %	72
2016 Q2	207.455 $	Kaufen	+30.579	Neu	+667.803 $	0,03 %	366

Weitere Fonds mit PCEF im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington 5,7 Mrd. $ AUM 32,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCEF-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2023 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 141 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2.553 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in PCEF und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 1,17 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 118 von Wall St. Rank erfasste Fonds PCEF.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Invesco CEF Income Composite ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 141 Aktien von Invesco CEF Income Composite ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 2.553 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2016 eine Position in Invesco CEF Income Composite ETF und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Invesco CEF Income Composite ETF erreichte im Q2 2020 mit 1,17 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 118 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco CEF Income Composite ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .