de WealthPLAN Partners iShares Convertible Bond ETF ICVT Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação ICVT Atividade dos fundos em ICVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q3	–	Vender	-2.043	Encerrada	-US$ 156 mil	–	680
2023 Q2	US$ 156 mil	Vender	2.043 -361	-15%	-US$ 26,3 mil	0,02%	332
2023 Q1	US$ 175 mil	Vender	2.404 -2.026	-46%	-US$ 147 mil	0,02%	330
2022 Q4	US$ 329 mil	Comprar	+4.430	Nova	+US$ 312 mil	0,02%	300
2022 Q1	US$ 206 mil	Comprar	2.677 +221	+9%	+US$ 18,3 mil	0,01%	367
2021 Q4	US$ 203 mil	Comprar	2.456 +127	+5%	+US$ 12,4 mil	0,01%	366
2021 Q3	US$ 211 mil	Comprar	+2.329	Nova	+US$ 234 mil	0,01%	357
2018 Q3	–	Vender	-3.541	Encerrada	-US$ 204 mil	–	267
2018 Q2	US$ 204 mil	Comprar	+3.541	Nova	+US$ 204 mil	0,04%	246
2018 Q1	–	Vender	-3.629	Encerrada	-US$ 200 mil	–	274
2017 Q4	US$ 200 mil	Vender	3.629 -7.688	-68%	-US$ 425 mil	0,05%	210
2017 Q3	US$ 620 mil	Comprar	11.317 +7.423	+191%	+US$ 398 mil	0,17%	101
2017 Q2	US$ 205 mil	Comprar	+3.894	Nova	+US$ 204 mil	0,06%	169

Outros fundos que detêm ICVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 66,2 bi 46,3% Retorno est. (1 ano)

TCM

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM de US$ 563 mi 41,52% Retorno est. (1 ano)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 4,88 bi 24,08% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 58,2 bi 22,78% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

PWMG

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de US$ 551 mi 19,05% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em ICVT no T3 2023

WealthPLAN Partners encerrou sua posição em iShares Convertible Bond ETF (ICVT) no T3 2023, vendendo 2.043 ações — uma venda estimada em US$ 156 mil.

WealthPLAN Partners reportou uma posição em ICVT pela primeira vez em T2 2017 e a manteve em 10 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 620 mil em T3 2017. 210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm ICVT no fechamento de T3 2023.

WealthPLAN Partners informou que não tinha mais posição em iShares Convertible Bond ETF no fechamento de T3 2023, após encerrar a posição durante o trimestre.
WealthPLAN Partners vendeu 2.043 ações de iShares Convertible Bond ETF em T3 2023, por um valor estimado de US$ 156 mil.
WealthPLAN Partners reportou uma posição em iShares Convertible Bond ETF pela primeira vez em T2 2017 e a manteve em 10 trimestres.
A posição de iShares Convertible Bond ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 620 mil em T3 2017.
210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Convertible Bond ETF em T3 2023.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2023, protocolado em 2 de nov. de 2023.