WealthPLAN Partnerss iShares Convertible Bond ETF ICVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu ICVT Fondsaktivität für ICVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-2.043	Geschlossen	-156.003 $	–	680
2023 Q2	156.003 $	Verkaufen	2.043 -361	-15 %	-26.318 $	0,02 %	332
2023 Q1	174.578 $	Verkaufen	2.404 -2.026	-46 %	-146.677 $	0,02 %	330
2022 Q4	329.415 $	Kaufen	+4.430	Neu	+311.684 $	0,02 %	300
2022 Q1	206.000 $	Kaufen	2.677 +221	+9 %	+18.319 $	0,01 %	367
2021 Q4	203.000 $	Kaufen	2.456 +127	+5 %	+12.360 $	0,01 %	366
2021 Q3	211.000 $	Kaufen	+2.329	Neu	+234.401 $	0,01 %	357
2018 Q3	–	Verkaufen	-3.541	Geschlossen	-204.000 $	–	267
2018 Q2	204.000 $	Kaufen	+3.541	Neu	+203.911 $	0,04 %	246
2018 Q1	–	Verkaufen	-3.629	Geschlossen	-200.000 $	–	274
2017 Q4	200.000 $	Verkaufen	3.629 -7.688	-68 %	-424.660 $	0,05 %	210
2017 Q3	620.000 $	Kaufen	11.317 +7.423	+191 %	+398.318 $	0,17 %	101
2017 Q2	205.000 $	Kaufen	+3.894	Neu	+203.721 $	0,06 %	169

Weitere Fonds mit ICVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada 66,2 Mrd. $ AUM 46,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCM

Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington 563 Mio. $ AUM 41,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado 4,88 Mrd. $ AUM 24,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 58,2 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMG

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

New York Life Investment Management New York 14,3 Mrd. $ AUM 34,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ICVT-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2023 im Rückblick

WealthPLAN Partners hat die Position in iShares Convertible Bond ETF (ICVT) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 2.043 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 156.003 $.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in ICVT und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2017 mit 620.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds ICVT.

WealthPLAN Partners meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in iShares Convertible Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthPLAN Partners verkaufte 2.043 Aktien von iShares Convertible Bond ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 156.003 $.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q2 2017 eine Position in iShares Convertible Bond ETF und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in iShares Convertible Bond ETF erreichte im Q3 2017 mit 620.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 210 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Convertible Bond ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .