WP
ICVT 아이콘

WealthPLAN Partners의 iShares Convertible Bond ETF ICVT 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 ICVT 주식 상세 정보 ICVT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-2,043
청산됨 -US$15.6만 – 680
2023
Q2 		US$15.6만 매도
2,043
-361
-15% -US$2.63만 0.02% 332
2023
Q1 		US$17.5만 매도
2,404
-2,026
-46% -US$14.7만 0.02% 330
2022
Q4 		US$32.9만 매수
+4,430
신규 +US$31.2만 0.02% 300
2022
Q1 		US$20.6만 매수
2,677
+221
+9% +US$1.83만 0.01% 367
2021
Q4 		US$20.3만 매수
2,456
+127
+5% +US$1.24만 0.01% 366
2021
Q3 		US$21.1만 매수
+2,329
신규 +US$23.4만 0.01% 357
2018
Q3 		– 매도
-3,541
청산됨 -US$20.4만 – 267
2018
Q2 		US$20.4만 매수
+3,541
신규 +US$20.4만 0.04% 246
2018
Q1 		– 매도
-3,629
청산됨 -US$20만 – 274
2017
Q4 		US$20만 매도
3,629
-7,688
-68% -US$42.5만 0.05% 210
2017
Q3 		US$62만 매수
11,317
+7,423
+191% +US$39.8만 0.17% 101
2017
Q2 		US$20.5만 매수
+3,894
신규 +US$20.4만 0.06% 169

ICVT를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Bank of Nova Scotia
Bank of Nova Scotia Toronto, Ontario, Canada AUM US$662억 46.3% 1년 추정 수익률
TCM
Tradewinds Capital Management Bellingham, Washington AUM US$5.63억 41.52% 1년 추정 수익률
AMG National Trust Bank
AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM US$48.8억 24.08% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$582억 22.78% 1년 추정 수익률
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
PWMG
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM US$5.51억 19.05% 1년 추정 수익률
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM US$143억 34.42% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 ICVT 포지션: 2023년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners은(는) 2023년 3분기에 iShares Convertible Bond ETF (ICVT) 주식을 전량 매도해 2,043주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$15.6만로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 2분기에 ICVT 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 3분기에 US$62만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 210개가 2023년 3분기 기준으로 ICVT를 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners은(는) 분기 중 iShares Convertible Bond ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 WealthPLAN Partners이(가) iShares Convertible Bond ETF 주식 2,043주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$15.6만예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2017년 2분기에 iShares Convertible Bond ETF 보유 내역을 처음 공시했고 10개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 iShares Convertible Bond ETF 보유 규모는 2017년 3분기에 US$62만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 210개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 iShares Convertible Bond ETF을 보유했습니다.

2023년 11월 2일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.