de Waverly Advisors iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de Waverly Advisors Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 17,1 mi	Vender	246.729 -8.707	-3%	-US$ 593 mil	0,1%	196
2026 Q1	US$ 16,4 mi	Comprar	255.436 +7.483	+3%	+US$ 493 mil	0,12%	163
2025 Q4	US$ 16,1 mi	Vender	247.953 -6.915	-3%	-US$ 449 mil	0,13%	148
2025 Q3	US$ 16,4 mi	Comprar	254.868 +519	+0,2%	+US$ 32,5 mil	0,16%	121
2025 Q2	US$ 15,7 mi	Vender	254.349 -3.791	-1%	-US$ 221 mil	0,17%	122
2025 Q1	US$ 14,9 mi	Vender	258.140 -326	-0,1%	-US$ 19 mil	0,18%	117
2024 Q4	US$ 14,8 mi	Comprar	258.466 +10.312	+4%	+US$ 604 mil	0,23%	91
2024 Q3	US$ 14,7 mi	Comprar	248.154 +1.180	+0,5%	+US$ 67,7 mil	0,27%	72
2024 Q2	US$ 13,9 mi	Comprar	246.974 +5.304	+2%	+US$ 293 mil	0,27%	68
2024 Q1	US$ 13,5 mi	Comprar	241.670 +49.956	+26%	+US$ 2,69 mi	0,32%	58
2023 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	191.714 +1.720	+0,9%	+US$ 86,8 mil	0,38%	49
2023 Q3	US$ 9,39 mi	Comprar	189.994 +883	+0,5%	+US$ 45 mil	0,41%	46
2023 Q2	US$ 9,7 mi	Comprar	189.111 +866	+0,5%	+US$ 43,6 mil	0,43%	44
2023 Q1	US$ 9,42 mi	Vender	188.245 -571	-0,3%	-US$ 28,1 mil	0,49%	37
2022 Q4	US$ 8,9 mi	Comprar	188.816 +115.359	+157%	+US$ 5,43 mi	0,49%	41
2022 Q3	US$ 3,29 mi	Vender	73.457 -37.387	-34%	-US$ 1,81 mi	0,23%	55
2022 Q2	US$ 5,32 mi	Comprar	110.844 +38.180	+53%	+US$ 1,92 mi	0,49%	33
2022 Q1	US$ 3,92 mi	Comprar	72.664 +1.295	+2%	+US$ 70,5 mil	0,33%	36
2021 Q4	US$ 3,89 mi	Comprar	71.369 +5.697	+9%	+US$ 323 mil	0,34%	36
2021 Q3	US$ 3,76 mi	Vender	65.672 -2.851	-4%	-US$ 161 mil	0,32%	36
2021 Q2	US$ 3,89 mi	Comprar	68.523 +2.123	+3%	+US$ 117 mil	0,36%	36
2021 Q1	US$ 3,66 mi	Comprar	66.400 +5.884	+10%	+US$ 313 mil	0,36%	36
2020 Q4	US$ 3,26 mi	Vender	60.516 -861	-1%	-US$ 43,3 mil	0,34%	36
2020 Q3	US$ 2,92 mi	Vender	61.377 -1.137	-2%	-US$ 54,8 mil	0,39%	35
2020 Q2	US$ 3,05 mi	Vender	62.514 -1.933	-3%	-US$ 85,9 mil	0,39%	34
2020 Q1	US$ 2,67 mi	Vender	64.447 -14.960	-19%	-US$ 687 mil	0,45%	32
2019 Q4	US$ 3,86 mi	Comprar	79.407 +4.479	+6%	+US$ 210 mil	0,51%	33
2019 Q3	US$ 3,45 mi	Comprar	74.928 +7.351	+11%	+US$ 336 mil	0,5%	33
2019 Q2	US$ 3,11 mi	Vender	67.577 -1.217	-2%	-US$ 54,8 mil	0,46%	33
2019 Q1	US$ 3,08 mi	Comprar	68.794 +8.566	+14%	+US$ 372 mil	0,48%	34
2018 Q4	US$ 2,49 mi	Comprar	60.228 +593	+1%	+US$ 25,4 mil	0,43%	35
2018 Q3	US$ 2,69 mi	Comprar	59.635 +1.141	+2%	+US$ 51,1 mil	0,4%	28
2018 Q2	US$ 2,6 mi	Comprar	58.494 +751	+1%	+US$ 33,5 mil	0,4%	29
2018 Q1	US$ 2,57 mi	Comprar	57.743 +17.248	+43%	+US$ 780 mil	0,42%	28
2017 Q4	US$ 1,82 mi	Comprar	40.495 +7.226	+22%	+US$ 328 mil	0,26%	55
2017 Q3	US$ 1,49 mi	Comprar	33.269 +5.840	+21%	+US$ 258 mil	0,32%	55
2017 Q2	US$ 1,2 mi	Comprar	27.429 +3.341	+14%	+US$ 144 mil	0,3%	64
2017 Q1	US$ 1,02 mi	Comprar	24.088 +65	+0,3%	+US$ 2,71 mil	0,27%	67
2016 Q4	US$ 975 mil	Vender	24.023 -1.292	-5%	-US$ 52,3 mil	0,36%	34
2016 Q3	US$ 1,04 mi	Comprar	25.315 +2.841	+13%	+US$ 116 mil	0,44%	30
2016 Q2	US$ 900 mil	Comprar	22.474 +6.520	+41%	+US$ 258 mil	0,41%	29
2016 Q1	US$ 629 mil	Comprar	15.954 +2.293	+17%	+US$ 86,8 mil	0,38%	36
2015 Q4	US$ 531 mil	Vender	13.661 -6.530	-32%	-US$ 257 mil	0,23%	50
2015 Q3	US$ 770 mil	Comprar	20.191 +485	+2%	+US$ 19,2 mil	0,53%	23
2015 Q2	US$ 799 mil	Vender	19.706 -6.486	-25%	-US$ 268 mil	0,49%	21
2015 Q1	US$ 1,07 mi	Comprar	26.192 +4.332	+20%	+US$ 175 mil	0,54%	19
2014 Q4	US$ 877 mil	Comprar	21.860 +5.276	+32%	+US$ 210 mil	0,44%	23
2014 Q3	US$ 655 mil	Comprar	16.584 +757	+5%	+US$ 30,3 mil	0,35%	29
2014 Q2	US$ 641 mil	Comprar	15.827 +6.650	+72%	+US$ 263 mil	0,27%	33
2014 Q1	US$ 359 mil	Comprar	9.177 +5.973	+186%	+US$ 230 mil	0,16%	75
2013 Q4	US$ 123 mil	Comprar	3.204 +1.478	+86%	+US$ 55,8 mil	0,04%	196
2013 Q3	US$ 64 mil	Comprar	+1.726	Nova	+US$ 62,7 mil	0,03%	206

Outros fundos que detêm AOR

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de US$ 343 mi 29,82% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de US$ 338 mi 29,36% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Waverly Advisors em AOR no T2 2026

Waverly Advisors reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 3,4% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 593 mil e ficando com 246.729 ações avaliadas em US$ 17,1 mi. A posição representa 0,1% do portfólio e ocupa a posição nº 196.

Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em AOR no T3 2013 e a manteve por 52 trimestres desde então. 455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Waverly Advisors detinha 246.729 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 17,1 mi.
Waverly Advisors vendeu 8.707 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 593 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,1% da carteira de Waverly Advisors em T2 2026, sua posição nº 196.
Waverly Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T3 2013 e a manteve por 52 trimestres desde então.
455 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Waverly Advisors referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.