Waverly Advisorsの iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 株式保有履歴

Waverly Advisorsのポートフォリオ AORの株式詳細 AORのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q2	$1715万	売却	246,729 -8,707	-3%	-$59.3万	0.1%	196
2026 Q1	$1644万	買う	255,436 +7,483	+3%	+$49.3万	0.12%	163
2025 Q4	$1612万	売却	247,953 -6,915	-3%	-$44.9万	0.13%	148
2025 Q3	$1641万	買う	254,868 +519	+0.2%	+$3.25万	0.16%	121
2025 Q2	$1566万	売却	254,349 -3,791	-1%	-$22.1万	0.17%	122
2025 Q1	$1486万	売却	258,140 -326	-0.1%	-$1.9万	0.18%	117
2024 Q4	$1482万	買う	258,466 +10,312	+4%	+$60.4万	0.23%	91
2024 Q3	$1470万	買う	248,154 +1,180	+0.5%	+$6.77万	0.27%	72
2024 Q2	$1391万	買う	246,974 +5,304	+2%	+$29.3万	0.27%	68
2024 Q1	$1345万	買う	241,670 +49,956	+26%	+$269万	0.32%	58
2023 Q4	$1020万	買う	191,714 +1,720	+0.9%	+$8.68万	0.38%	49
2023 Q3	$939万	買う	189,994 +883	+0.5%	+$4.5万	0.41%	46
2023 Q2	$973万	買う	189,111 +866	+0.5%	+$4.36万	0.43%	44
2023 Q1	$942万	売却	188,245 -571	-0.3%	-$2.81万	0.49%	37
2022 Q4	$890万	買う	188,816 +115,359	+157%	+$543万	0.49%	41
2022 Q3	$329万	売却	73,457 -37,387	-34%	-$181万	0.23%	55
2022 Q2	$532万	買う	110,844 +38,180	+53%	+$192万	0.49%	33
2022 Q1	$392万	買う	72,664 +1,295	+2%	+$7.05万	0.33%	36
2021 Q4	$389万	買う	71,369 +5,697	+9%	+$32.3万	0.34%	36
2021 Q3	$376万	売却	65,672 -2,851	-4%	-$16.1万	0.32%	36
2021 Q2	$389万	買う	68,523 +2,123	+3%	+$11.7万	0.36%	36
2021 Q1	$366万	買う	66,400 +5,884	+10%	+$31.3万	0.36%	36
2020 Q4	$326万	売却	60,516 -861	-1%	-$4.33万	0.34%	36
2020 Q3	$292万	売却	61,377 -1,137	-2%	-$5.48万	0.39%	35
2020 Q2	$305万	売却	62,514 -1,933	-3%	-$8.59万	0.39%	34
2020 Q1	$267万	売却	64,447 -14,960	-19%	-$68.7万	0.45%	32
2019 Q4	$386万	買う	79,407 +4,479	+6%	+$21万	0.51%	33
2019 Q3	$345万	買う	74,928 +7,351	+11%	+$33.6万	0.5%	33
2019 Q2	$311万	売却	67,577 -1,217	-2%	-$5.48万	0.46%	33
2019 Q1	$308万	買う	68,794 +8,566	+14%	+$37.2万	0.48%	34
2018 Q4	$249万	買う	60,228 +593	+1%	+$2.54万	0.43%	35
2018 Q3	$269万	買う	59,635 +1,141	+2%	+$5.11万	0.4%	28
2018 Q2	$260万	買う	58,494 +751	+1%	+$3.35万	0.4%	29
2018 Q1	$257万	買う	57,743 +17,248	+43%	+$78万	0.42%	28
2017 Q4	$182万	買う	40,495 +7,226	+22%	+$32.8万	0.26%	55
2017 Q3	$149万	買う	33,269 +5,840	+21%	+$25.8万	0.32%	55
2017 Q2	$120万	買う	27,429 +3,341	+14%	+$14.4万	0.3%	64
2017 Q1	$102万	買う	24,088 +65	+0.3%	+$2,708	0.27%	67
2016 Q4	$97.5万	売却	24,023 -1,292	-5%	-$5.23万	0.36%	34
2016 Q3	$104万	買う	25,315 +2,841	+13%	+$11.6万	0.44%	30
2016 Q2	$90万	買う	22,474 +6,520	+41%	+$25.8万	0.41%	29
2016 Q1	$62.9万	買う	15,954 +2,293	+17%	+$8.68万	0.38%	36
2015 Q4	$53.1万	売却	13,661 -6,530	-32%	-$25.7万	0.23%	50
2015 Q3	$77万	買う	20,191 +485	+2%	+$1.92万	0.53%	23
2015 Q2	$79.9万	売却	19,706 -6,486	-25%	-$26.8万	0.49%	21
2015 Q1	$107万	買う	26,192 +4,332	+20%	+$17.5万	0.54%	19
2014 Q4	$87.7万	買う	21,860 +5,276	+32%	+$21万	0.44%	23
2014 Q3	$65.5万	買う	16,584 +757	+5%	+$3.03万	0.35%	29
2014 Q2	$64.1万	買う	15,827 +6,650	+72%	+$26.3万	0.27%	33
2014 Q1	$35.9万	買う	9,177 +5,973	+186%	+$23万	0.16%	75
2013 Q4	$12.3万	買う	3,204 +1,478	+86%	+$5.58万	0.04%	196
2013 Q3	$6.4万	買う	+1,726	新規	+$6.27万	0.03%	206

AORを保有するその他のファンド

BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

Worth Asset Management Dallas, Texas $3.43億 AUM 29.82% 推定1年リターン

JP Morgan Chase New York $1.81兆 AUM 41.13% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois $63.7億 AUM 23.22% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン

Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas $3.38億 AUM 29.36% 推定1年リターン

Waverly AdvisorsのAOR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Waverly Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR)の保有株式を3.4%減らし、推定$59.3万分を売却しました。保有株数は246,729株となり、その価値は$1715万です。このポジションはポートフォリオの 0.1% を占め、順位は #196 です。

Waverly Advisorsは2013年第3四半期にAORの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する455本のファンドが、2026年第2四半期時点でAORを保有しています。

Waverly Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを246,729株保有しており、その評価額は$1715万でした。
Waverly Advisorsは2026年第2四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの株式を8,707株売却し、売却額は推定で$59.3万でした。
2026年第2四半期に、Waverly Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの割合は0.1%で、保有銘柄の中で第196位でした。
Waverly Advisorsは2013年第3四半期にiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFの保有を初めて報告し、それ以降52四半期にわたって保有しています。
2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する455のファンドがiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETFを保有していました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWaverly Advisorsの 13F報告書に基づいています。