de Venturi Wealth Management WisdomTree US Efficient Core Fund NTSX Histórico de posições em ações

Carteira de Venturi Wealth Management Detalhes da ação NTSX Atividade dos fundos em NTSX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	–	Vender	-24.000	Encerrada	-US$ 943 mil	–	1417
2023 Q4	US$ 943 mil	Comprar	+24.000	Nova	+US$ 875 mil	0,07%	178
2023 Q2	–	Vender	-100	Encerrada	-US$ 3,51 mil	–	1206
2023 Q1	US$ 3,51 mil	Comprar	+100	Nova	+US$ 3,4 mil	﹤0,01%	897
2022 Q2	–	Vender	-15.800	Encerrada	-US$ 640 mil	–	342
2022 Q1	US$ 640 mil	Comprar	+15.800	Nova	+US$ 644 mil	0,05%	218
2020 Q4	–	Vender	-80.000	Encerrada	-US$ 2,66 mi	–	325
2020 Q3	US$ 2,66 mi	Comprar	+80.000	Nova	+US$ 2,62 mi	0,31%	64

Outros fundos que detêm NTSX

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de US$ 2,29 bi 13,62% Retorno est. (1 ano)

Rational Advisors Huntington, New York AUM de US$ 1,08 bi 5,43% Retorno est. (1 ano)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 5,9 bi 14,62% Retorno est. (1 ano)

WJ Interests Sugar Land, Texas AUM de US$ 278 mi 10,13% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 83,6 bi 19,78% Retorno est. (1 ano)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 12,7 bi 13,94% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 115 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de US$ 20,2 bi 22,31% Retorno est. (1 ano)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de US$ 588 mi 13,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Venturi Wealth Management em NTSX no T1 2024

Venturi Wealth Management encerrou sua posição em WisdomTree US Efficient Core Fund (NTSX) no T1 2024, vendendo 24.000 ações — uma venda estimada em US$ 943 mil.

Venturi Wealth Management reportou uma posição em NTSX pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 4 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 2,66 mi em T3 2020. 76 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm NTSX no fechamento de T1 2024.

Venturi Wealth Management informou que não tinha mais posição em WisdomTree US Efficient Core Fund no fechamento de T1 2024, após encerrar a posição durante o trimestre.
Venturi Wealth Management vendeu 24.000 ações de WisdomTree US Efficient Core Fund em T1 2024, por um valor estimado de US$ 943 mil.
Venturi Wealth Management reportou uma posição em WisdomTree US Efficient Core Fund pela primeira vez em T3 2020 e a manteve em 4 trimestres.
A posição de WisdomTree US Efficient Core Fund de Venturi Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,66 mi em T3 2020.
76 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US Efficient Core Fund em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Venturi Wealth Management referente a T1 2024, protocolado em 23 de abr. de 2024.