Venturi Wealth Managements WisdomTree US Efficient Core Fund NTSX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Venturi Wealth Management Aktiendetails zu NTSX Fondsaktivität für NTSX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q1	–	Verkaufen	-24.000	Geschlossen	-943.200 $	–	1417
2023 Q4	943.200 $	Kaufen	+24.000	Neu	+875.239 $	0,07 %	178
2023 Q2	–	Verkaufen	-100	Geschlossen	-3.506 $	–	1206
2023 Q1	3.506 $	Kaufen	+100	Neu	+3.399 $	﹤0,01 %	897
2022 Q2	–	Verkaufen	-15.800	Geschlossen	-640.000 $	–	342
2022 Q1	640.000 $	Kaufen	+15.800	Neu	+643.929 $	0,05 %	218
2020 Q4	–	Verkaufen	-80.000	Geschlossen	-2,66 Mio. $	–	325
2020 Q3	2,66 Mio. $	Kaufen	+80.000	Neu	+2,62 Mio. $	0,31 %	64

Weitere Fonds mit NTSX im Portfolio

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rational Advisors Huntington, New York 1,08 Mrd. $ AUM 5,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WJ Interests Sugar Land, Texas 278 Mio. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Advisor Networks El Segundo, California 20,2 Mrd. $ AUM 22,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska 588 Mio. $ AUM 13,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NTSX-Position von Venturi Wealth Management: Q1 2024 im Rückblick

Venturi Wealth Management hat die Position in WisdomTree US Efficient Core Fund (NTSX) im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei 24.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 943.200 $.

Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in NTSX und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2020 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2024 halten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds NTSX.

Venturi Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2024 keine Position in WisdomTree US Efficient Core Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Venturi Wealth Management verkaufte 24.000 Aktien von WisdomTree US Efficient Core Fund im Q1 2024 im geschätzten Wert von 943.200 $.
Venturi Wealth Management meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in WisdomTree US Efficient Core Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von Venturi Wealth Management in WisdomTree US Efficient Core Fund erreichte im Q3 2020 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2024 hielten 76 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US Efficient Core Fund.

Auf Grundlage der von Venturi Wealth Management für Q1 2024 am 23. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .