de Venturi Wealth Management WisdomTree US Efficient Core Fund NTSX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Venturi Wealth Management Detalles de la acción NTSX Actividad de fondos de NTSX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-24,000	Cerradas	-USD 943 k	–	1417
2023 Q4	USD 943 k	Comprar	+24,000	Nuevas	+USD 875 k	0.07%	178
2023 Q2	–	Vender	-100	Cerradas	-USD 3.51 k	–	1206
2023 Q1	USD 3.51 k	Comprar	+100	Nuevas	+USD 3.4 k	﹤0.01%	897
2022 Q2	–	Vender	-15,800	Cerradas	-USD 640 k	–	342
2022 Q1	USD 640 k	Comprar	+15,800	Nuevas	+USD 644 k	0.05%	218
2020 Q4	–	Vender	-80,000	Cerradas	-USD 2.66 M	–	325
2020 Q3	USD 2.66 M	Comprar	+80,000	Nuevas	+USD 2.62 M	0.31%	64

Otros fondos que tienen NTSX en su cartera

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año

Rational Advisors Huntington, New York AUM de USD 1077 M 5.43% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

WJ Interests Sugar Land, Texas AUM de USD 278 M 10.13% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska AUM de USD 588 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Venturi Wealth Management en NTSX: resumen de T1 2024

Venturi Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree US Efficient Core Fund (NTSX) en T1 2024, liquidando una posición de 24,000 acciones por un valor estimado de USD 943 k.

Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en NTSX en T3 2020 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T3 2020. Al cierre de T1 2024, 76 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NTSX.

Venturi Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US Efficient Core Fund al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Venturi Wealth Management vendió 24,000 acciones de WisdomTree US Efficient Core Fund en T1 2024, por un valor estimado de USD 943 k.
Venturi Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US Efficient Core Fund en T3 2020 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de Venturi Wealth Management en WisdomTree US Efficient Core Fund alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T3 2020.
Al cierre de T1 2024, 76 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US Efficient Core Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Venturi Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 23 abr 2024.