de Tompkins Financial State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Histórico de posições em ações

Carteira de Tompkins Financial Detalhes da ação CWB Atividade dos fundos em CWB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 66,6 mil	Manter	658	–	–	﹤0,01%	310
2026 Q2	US$ 70,9 mil	Comprar	+658	Nova	+US$ 68,2 mil	0,01%	301
2025 Q4	–	Vender	-1.308	Encerrada	-US$ 118 mil	–	644
2025 Q3	US$ 118 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	236
2025 Q2	US$ 108 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	237
2025 Q1	US$ 100 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	259
2024 Q4	US$ 102 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	255
2024 Q3	US$ 100 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	267
2024 Q2	US$ 94,3 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	282
2024 Q1	US$ 95,5 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	281
2023 Q4	US$ 94,4 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	281
2023 Q3	US$ 88,7 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	266
2023 Q2	US$ 91,5 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	274
2023 Q1	US$ 87,7 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	278
2022 Q4	US$ 84 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	282
2022 Q3	US$ 83 mil	Manter	1.308	–	–	0,01%	284
2022 Q2	US$ 84 mil	Vender	1.308 -97	-7%	-US$ 6,73 mil	0,01%	287
2022 Q1	US$ 108 mil	Manter	1.405	–	–	0,02%	278
2021 Q4	US$ 117 mil	Comprar	+1.405	Nova	+US$ 120 mil	0,02%	175
2020 Q4	–	Vender	-4.500	Encerrada	-US$ 310 mil	–	542
2020 Q3	US$ 310 mil	Manter	4.500	–	–	0,06%	127
2020 Q2	US$ 272 mil	Manter	4.500	–	–	0,06%	135
2020 Q1	US$ 215 mil	Manter	4.500	–	–	0,05%	145
2019 Q4	US$ 250 mil	Comprar	+4.500	Nova	+US$ 242 mil	0,05%	155

Outros fundos que detêm CWB

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de US$ 8,26 bi 36,73% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

XML Financial Bethesda, Maryland AUM de US$ 1,39 bi 19,06% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de US$ 414 mi 22,88% Retorno est. (1 ano)

Aegis Wealth Management (Iowa) Guthrie Center, Iowa AUM de US$ 170 mi 12,72% Retorno est. (1 ano)

Oppenheimer & Co New York AUM de US$ 9,5 bi 27,65% Retorno est. (1 ano)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de US$ 9,5 bi 16% Retorno est. (1 ano)

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de US$ 486 mi 10,48% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Tompkins Financial em CWB no T3 2026

Tompkins Financial manteve inalterada sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) no T3 2026, com 658 ações avaliadas em US$ 66,6 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 310.

Tompkins Financial informou pela primeira vez uma posição em CWB no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 310 mil em T3 2020. 211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Tompkins Financial detinha 658 ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, no valor de US$ 66,6 mil.
Tompkins Financial manteve inalterado o número de ações de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representou ﹤0,01% da carteira de Tompkins Financial em T3 2026, sua posição nº 310.
Tompkins Financial informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T4 2019 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF de Tompkins Financial atingiu o pico de US$ 310 mil em T3 2020.
211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Tompkins Financial referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.