de SWMG LLC Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Histórico de posições em ações

Carteira de SWMG LLC Detalhes da ação BALT Atividade dos fundos em BALT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	–	Vender	-24.945	Encerrada	-US$ 835 mil	–	104
2026 Q1	US$ 835 mil	Manter	24.945	–	–	0,24%	40
2025 Q4	US$ 841 mil	Vender	24.945 -1.823	-7%	-US$ 60,3 mil	0,23%	45
2025 Q3	US$ 881 mil	Manter	26.768	–	–	0,27%	48
2025 Q2	US$ 867 mil	Manter	26.768	–	–	0,29%	49
2025 Q1	US$ 840 mil	Comprar	26.768 +1.907	+8%	+US$ 60,2 mil	0,33%	41
2024 Q4	US$ 788 mil	Manter	24.861	–	–	0,31%	47
2024 Q3	US$ 777 mil	Comprar	+24.861	Nova	+US$ 754 mil	0,32%	46

Outros fundos que detêm BALT

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)

Wealthquest Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,59 bi 18,1% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon AUM de US$ 8,25 bi 24,8% Retorno est. (1 ano)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona AUM de US$ 9,7 bi 29,41% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky AUM de US$ 364 mi 11,96% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SWMG LLC em BALT no T2 2026

SWMG LLC encerrou sua posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) no T2 2026, vendendo 24.945 ações — uma venda estimada em US$ 835 mil.

SWMG LLC reportou uma posição em BALT pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 881 mil em T3 2025. 297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm BALT no fechamento de T2 2026.

SWMG LLC informou que não tinha mais posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF no fechamento de T2 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
SWMG LLC vendeu 24.945 ações de Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 835 mil.
SWMG LLC reportou uma posição em Innovator Defined Wealth Shield ETF pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de Innovator Defined Wealth Shield ETF de SWMG LLC atingiu o pico de US$ 881 mil em T3 2025.
297 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Innovator Defined Wealth Shield ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SWMG LLC referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.